募集资金情况 - 2021年8月2日公司募集资金6.20706152亿元,净额5.6089551984亿元[12] - 截至2022年12月31日累计使用3.139997亿元,未使用2.599255亿元[14] - 2023年度直接投入募投项目7095.81万元,超募补流5600万元[15] - 截至2023年12月31日累计使用4.409578亿元,未使用净额1.199377亿元[15] - 截至2023年12月31日直接投入募投项目3.289578亿元,超募补流1.12亿元[15] 账户存储与收益 - 截至2023年12月31日招行南京分行营业部余额21744.79元,中信溧水支行合计11893762.08元[17][18] - 截至2023年12月31日募集资金账户余额1189.38万元,现金管理12589万元[19] - 截至2023年12月31日利息收入扣手续费1785.6万元,销户利息补流0.99万元[19] 资金使用规定情况 - 报告期内无募集资金置换自筹资金情况[19] - 截至2023年12月31日无闲置资金补流情况[19] - 2023年8月9日同意不超1.7亿元闲置资金现金管理,有效期12个月[20] - 截至2023年12月31日现金管理1.2589亿元[21] - 招行南京分行营业部两笔结构性存款3126万元和5108万元[21] - 中信溧水支行结构性存款4355万元[21] - 2023年度无变更募投项目资金使用情况[22] - 无前次募投项目转让或置换情况[23] - 2023年度按规定披露资金存放与使用情况[24] 项目投资情况 - 募集资金总额56089.55万元,本年度投入12695.81万元[28] - 年产48万平印制电路板扩建项目投资30647.05万元,本年度投入7095.81万元,进度98.63%,收益12695.81万元未达预期[28] - 累计11200万元超募资金永久补流,占比60%[28] - 截至2023年12月31日自筹1524.78万元投入扩建项目未置换[28] - 截至2023年12月31日认购未到期现金管理产品余额12589万元[28] - 承诺投资项目小计投资37375万元,累计投入32895.78万元[28] - 超募资金总额18714.55万元,已用11200万元,剩余7514.55万元[28] - 研发中心建设项目投资2668.98万元,进度100%[28] - 补充流动资金项目投资11200万元,进度100%[28]
本川智能:2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告