可转债发行 - 公司发行310万张可转换公司债券，募集资金总额3.1亿元，净额3.0284924529亿元[9] - 金沃转债2022年11月7日起在深交所挂牌交易，简称“金沃转债”，代码“123163”[9] - 可转债存续期限为2022年10月14日至2028年10月13日[13] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[14] - 初始转股价格为27.28元/股[21] - 到期赎回价格为115元（含最后一期利息）[28] 业绩数据 - 2023年营业收入9.88亿元，较2022年减少5.35%[56] - 2023年归属上市公司股东净利润3770.78万元，较2022年减少16.73%[56] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润1810.06万元，较2022年减少47.04%[56] - 2023年经营活动现金流净额1.39亿元，较2022年增长95.95%[56] - 2023年归属上市公司股东净资产7.01亿元，较2022年增长3.29%[56] - 2023年总资产12.90亿元，较2022年增长3.54%[56] - 2023年基本每股收益0.49元/股，较2022年减少16.95%[56] - 2023年稀释每股收益0.48元/股，较2022年减少18.64%[56] - 2023年加权平均净资产收益率5.43%，较2022年减少1.48个百分点[56] 资金使用 - 高速锻件智能制造项目拟投入募集资金20412.00万元[47] - 轴承套圈热处理生产线建设项目拟投入募集资金2962.00万元[47] - 补充流动资金拟投入募集资金7626.00万元[47] - 可转换公司债券2023年投入8000.96万元，累计投入2.17亿元[61] - 2022年11月14日同意使用不超3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月8日归还[62] - 2023年11月17日同意使用不超2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日使用2000万元[62] - 2022年同意使用不超13000万元闲置募集资金进行现金管理，2022年度购买13000万元，2023年度购买15000万元，赎回28000万元，收益188.27万元[62] - 2023年11月17日同意使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，2023年度购买4000万元，赎回4000万元，收益22.68万元[62][63] 信用评级与关注事项 - 2022年6月、2023年6月、2024年6月公司主体信用等级和可转债信用等级均为A，评级展望为稳定[68] - 购买、出售资产总额等占比达50%以上需关注[71] - 可转债转换股票数额累计达10%、未转换可转债总额少于3000万元需关注[72]