募集资金情况 - 公司首次公开发行4856.00万股A股，发行价每股11.90元，募集资金57786.40万元，净额50760.79万元[2] - 截至2023年12月31日，7个募集资金专户合计余额14015704.73元[7] - 募集资金总额为50760.79万元[17] - 超募资金为591.11万元[18] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入22200.75万元，利息收入净额985.63万元[4] - 本期项目投入11925.57万元，利息收入净额701.47万元[4] - 截至期末累计项目投入34126.32万元，利息收入净额1687.10万元[4] - 本年度投入募集资金总额为11925.57万元[17] - 已累计投入募集资金总额为34126.32万元[17] - 研发设计中心项目截至期末累计投入7397.17万元，投资进度71.25%，预计2024年6月达可使用状态[17] - 供应链体系升级项目截至期末累计投入2872.60万元，投资进度65.32%，预计2024年6月达可使用状态[17] - 年产160万辆自行车、童车及40万辆电动助力车项目截至期末累计投入7757.01万元，投资进度92.46%，2023年4月达可使用状态，本年度实现效益433.70万元[17] - 年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目截至期末累计投入6099.54万元，投资进度35.88%，预计2024年12月达可使用状态[18] - 补充流动资金项目累计投入10000.00万元，投资进度100.00%[18] - 年产160万辆自行车、童车及40万辆电动助力车数字化技术改造项目拟投入8389.69万元，累计投入7757.01万元，投资进度92.46%，2023年4月达预定可使用状态，本年度实现效益433.70万元[21] - 年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目拟投入17000万元，累计投入6099.54万元，投资进度35.88%，预计2024年12月达预定可使用状态[21] 项目变更与延期 - 2022年3月10日变更募投项目，原项目投资总额25389.69万元，变更后为42898.72万元[12][13] - 原募投项目募集资金25389.69万元，变更后为25389.69万元（17000.00万元+8389.69万元）[13] - 累计变更用途的募集资金总额为25389.69万元，比例为50.02%[17] - 2022年公司将“年产100万辆成人自行车项目”变更为两个项目[21] - 2023年3月公司将“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”预计可使用日期延至2024年2月26日[21] - 2023年8月公司将“研发设计中心项目”及“供应链体系升级项目”预计可使用日期延至2024年6月20日[22] - 2024年4月公司将“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”预计可使用日期延至2024年12月31日[22] 资金管理 - 2024年4月18日公司对超授权期使用闲置募集资金现金管理情况予以追认[14] - 公司超募资金591.11万元存放于专户，暂无使用计划[19] - 2021年公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金515.92万元及发行费用495.01万元，共计1010.93万元[19] - 2022年公司获股东大会批准，可使用不超3亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[19] - 截至2023年12月31日，公司未使用募集资金专户存款余额18321.57万元，其中未到期现金管理金额16920万元[19] - 尚未赎回理财产品金额16920.00万元，应结余和实际结余均为1401.57万元[4]