广发证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为深圳市水务规划 设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律 监 管 指 引 第 2 号 — — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 等 要 求 ， 对 公 司 使用部分闲置自有资金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 (一)管理目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制资金风险的前提下，合理利用公司 及子公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加闲置资金收 益，为公司和股东获取更多的回报。 （二）使用额度及期限 公司及子公司合计使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进 行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。 1.安全性 ...