募集资金情况 - 2021年8月2日公司完成首次公开发行1700万股A股股票，每股发行价26.75元，募集资金总额4.5475亿元，净额4.1133683347亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计直接投入募投项目1.7109225023亿元，累计利息收入扣除手续费净额1283.993109万元，永久性补充流动资金486.54983万元，使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额2.29亿元[2] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金合计2.4821901603亿元，专项账户余额1921.901603万元，用于现金管理未归还的闲置募集资金余额2.29亿元[2][3] - 2022年公司将原募投项目中尚未使用的1.4亿元用于其他项目[8] - 2021年公司以募集资金4354.6万元置换先期投入募投项目和发行费用的自筹资金，其中4009.69万元置换募投项目，344.91万元置换发行费用[14] - 2022年拟使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年拟使用不超3亿元[16] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理期末余额2.29亿元[17] - 2023年募集资金净额4.113368亿元，本年度投入5771.81万元，累计投入1.747423亿元[28] - 累计变更用途募集资金总额1.4亿元，比例34.04%[28] - 超募资金金额为1220.32万元，未确定用途855.32万元，永久补充流动资金365.00万元[30] 项目进展 - 2022年募投项目“年产新风类产品30万台建设项目”结项，节余121.55万元补充流动资金[19] - 2023年用365万元超募资金永久补充流动资金[20] - 2024年“研发中心扩建项目”延期至2024年12月31日，“年产15万台新风类产品生产线建设项目”及“空气系统科技设备生产基地项目”延期至2025年12月31日[23][24] - “年产新风类产品30万台建设项目”投入进度94.20%，累计实现效益2720.23万元[28] - “研发中心扩建项目”投入进度17.34%，“营销网络建设项目”投入进度47.48%，“年产15万台新风类产品生产线建设项目”投入进度41.40%，“空气系统科技设备生产基地项目”投入进度33.33%[28] - 年产新风类产品30万台建设项目累计投入1972.86万元，结余121.55万元用于永久补充流动资金[30] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目拟投入募集资金8400万元，本报告期实际投入1672.85万元，截至期末实际累计投入3477.87万元，投资进度41.40%[33] - 空气系统科技设备生产基地项目拟投入募集资金5600万元，本报告期实际投入1599.33万元，截至期末实际累计投入1866.73万元，投资进度33.33%[33] - 两个项目合计拟投入募集资金14000万元，本报告期实际投入3272.18万元，截至期末实际累计投入5344.60万元[33] - 项目调整后原募投项目产能由年产30万台套下调至约年产5万台套[33] - 截至2024年4月26日，江苏绿岛风完成主体设施建设，部分工程待竣工验收；河南绿岛风完成主体设施建设，将进行其他建设工程[33] 协议与制度 - 2021年8月12日公司与保荐机构及相关银行签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2022年5月18日和6月27日公司分别与江苏绿岛风、河南绿岛风及保荐机构与中国建设银行股份有限公司台山支行签署《募集资金四方监管协议》[8] - 2024年1月19日公司及保荐机构与渤海银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》[9] - 2024年1月17日公司第二届董事会第十六次会议及2024年2月2日第一次临时股东大会审议通过《广东绿岛风空气系统股份有限公司募集资金管理制度》[4] 其他策略 - 2022年4月25日公司通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[15] - 2023年对营销网络建设项目募投项目的内部投资结构进行调整[31] - 《关于变更募投项目部分募集资金用途的公告》于2022年4月27日披露[33] - 两个募投项目原预定可使用日期为2024年6月30日[33] - 因自然因素和施工问题延缓项目建设进度[33]