募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额34790.70万元，净额34108.04万元[4] - 截至2024年5月28日，累计使用募集资金15454.03万元[6] - 截至2024年5月28日，募集资金存储和账户剩余总额19173.47万元[8] 项目投资情况 - 分布式光伏电站建设项目投资总额25684.30万元，拟投入募集资金24790.70万元[5] - “河南省40.1MW分布式光伏发电项目”投资总额16965.30万元，拟用募集资金16375.05万元[11] - “上海市2.5MW分布式发电项目”投资总额1170.00万元，拟用募集资金1129.29万元[11] - “广东省16MW分布式发电项目”投资总额7549.00万元，拟用募集资金7286.36万元[11] - 分布式光伏建设EPC项目规划投资总额17523.00万元[22] - 韶关地面电站建设EPC项目规划投资总额10061.92万元[25] 项目进展情况 - 截至2024年5月28日，分布式光伏电站建设投入5996.44万元，进度24.19%[6] - 截至2024年5月28日，补充流动资金投入9457.59万元，进度101.51%[7] - 截至2024年5月28日，河南省40.1MW项目已投入1401.34万元，装机4.1919MW[12] - 截至2024年5月28日，广东省16MW项目已完工7.5757MW，收入536.47万元，净利润451.69万元[12] - 上海市2.5MW项目未投入募集资金[12] 项目变更情况 - 公司拟将“分布式光伏电站建设项目”剩余16127.81万元未使用募集资金投入新项目[2][10] - 公司将“分布式光伏电站建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日[9] - 新项目“分布式光伏建设EPC项目”和“韶关地面电站建设EPC项目”合计使用募集资金16127.81万元[14] 未来展望 - 公司拟将剩余募集资金投入光伏电站系统集成业务[19] - 公司核心业务光伏电站系统集成业务发展迅速[28] 风险提示 - 河南省40.1MW项目短期内完成原计划建设规模及收益不确定[18] - 上海市2.5MW项目实施具有不确定性，预计无法完成原计划建设规模[18] - 变更后“广东省16MW分布式发电项目”建成后预计总装机容量约为16MW，存在无法达预期收益风险[33] - “分布式光伏建设EPC项目”“韶关地面电站建设EPC项目”建设可能无法按预定计划完工[34] 其他事项 - 本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组，议案尚需提交股东大会及债券持有人会议审议[3] - 公司及子公司将开立募集资金专项账户，签订监管协议[35] - 董事会、监事会同意变更可转债募投项目部分募集资金用途事项[36][37] - 保荐机构对变更事项无异议，该事项尚须提交公司股东大会及债券持有人会议审议[39]