融资情况 - 公司发行可转换公司债券3479070张，募集资金总额34790.70万元，净额34108.04万元[1] 项目投资与进度 - 分布式光伏电站建设项目拟投资25684.30万元，建成后装机容量约58.60MW[4] - 截至2024年5月28日，累计使用募集资金15454.03万元，分布式光伏电站建设投入进度24.19%，补充流动资金投入进度101.51%[5][6] - 截至2024年5月28日，募集资金存储和账户剩余总额19173.47万元[6] - “河南省40.1MW分布式光伏发电项目”已投入1401.34万元，累计装机4.1919MW[12] - “广东省16MW分布式发电项目”已完工7.5757MW，累计收入536.47万元，净利润451.69万元[12] - “上海市2.5MW分布式发电项目”尚未投入募集资金[13] 项目变更 - 公司将“分布式光伏电站建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日[8] - 拟将“上海市2.5MW分布式发电项目”和“河南省40.1MW分布式光伏发电项目”剩余16127.81万元投入新项目[8] - 公司拟将河南和上海项目变更为分布式光伏建设EPC项目和韶关地面电站建设EPC项目[24][25] - 2024年6月5日公司董事会和监事会审议通过变更部分可转债募投项目议案[45] - 拟将“分布式光伏电站建设项目”剩余16127.81万元未使用募集资金投入新项目[45] 新项目情况 - 新项目“分布式光伏建设EPC项目”和“韶关地面电站建设EPC项目”合计使用募集资金16127.81万元[15] - 分布式光伏建设EPC项目规划投资17523.00万元，建筑安装工程占比49.02%，设备购置占比49.98%，预计收益率约11.39%[28] - 韶关地面电站建设EPC项目规划投资10061.92万元，建筑安装工程占比59.01%，设备购置占比31.08%，预计收益率约17.57%[33] 其他 - 公司承接威宁县么站60MWp农业光伏电站等EPC业务[37] - 公司具备光伏电站设计、系统集成及投资运营丰富经验[37] - 公司积累了国家电力投资集团等优质客户群体[38] - 公司以研发设计为主线进行全过程管控提升竞争力[39] - 变更募集资金用途有利于提高资金使用效率和公司整体经营效益[41] - 募投项目可能因多种情况无法达到预期收益[42] - 公司及子公司将开立专项账户并签订监管协议[43]