信用评级 - 公司主体信用等级和“能辉转债”信用等级均维持为A+，评级展望为稳定[1][6][7][117] 财务数据 - 2023年资产总额为17.42亿元，较2022年增长49.66%[10] - 2023年全部债务为5.72亿元，较2022年增长705.63%[10] - 2023年营业总收入为5.91亿元，较2022年增长54.71%[10] - 2023年利润总额为0.63亿元，较2022年增长133.33%[10] - 2023年营业利润率为22.41%，较2022年下降13.41%[10] - 2023年资产负债率为51.77%，较2022年增长50.36%[10] - 2023年全部债务/EBITDA为6.45倍，较2022年增长262.36%[10] - 截至2024年3月末，公司（合并）资产总额17.81亿元，所有者权益8.50亿元，资产负债率52.26%[20] - 2023年及2024年1 - 3月，公司分别实现营业总收入5.91亿元和2.45亿元，利润总额0.63亿元和0.11亿元[20] - 2024年1 - 3月营业收入同比增加246.69%，毛利润同比增加105.03%，毛利率同比下滑11.82个百分点[45] - 2023年公司研发投入0.21亿元，占营业收入的3.48%[52] - 2023年公司经营性净现金流为 - 1.60亿元，同比下降 - 40.26%，现金收入比97.41%[108] - 2024年1 - 3月，公司经营性、投资性和筹资性净现金流分别为 - 2.17亿元、0.69亿元和0.39亿元[108] 业务数据 - 2023年公司累计为客户提供超200个光伏电站技术服务[7] - 2023年光伏电站系统集成业务中标规模为473.98MW，期末累计在手订单金额为16.15亿元[20][53][63][106][113] - 运营电站总并网装机容量近50MW，自持工商业分布式光伏电站17座[20][53] - 2023年光伏电站系统集成业务收入5.54亿元，毛利润1.13亿元，毛利率20.35%[44] - 2023年光伏电站系统集成业务收入同比增加54.79%，毛利润同比增加36.11%，毛利率同比下降3.13个百分点[45] - 2023年光伏电站系统集成业务占公司营业收入的比例为93.85%[45] - 2023年公司电站运营业务收入0.32亿元，毛利润0.20亿元，毛利率62.08%[71] - 截至2023年末，公司运营电站并网装机容量48.54MW[71] - 2023年光伏电站系统集成业务新签订单金额9.54亿元，同比增加52.15%，合同开工规模322.13MW，同比增加30.29%[63] 股权结构 - 公司初始注册资本500.00万元，2015年股本8000万股，截至2024年3月末，注册资本14969.06万股[19] - 2015年9月，罗传奎、能辉控股、温鹏飞和张健丁分别持股44.28%、40.00%、11.01%和4.71%；截至2024年3月末，分别直接持股23.66%、21.38%、5.89%和2.52%[19] 募集资金 - “能辉转债”发行金额3.48亿元，当前余额3.48亿元，当前转股价格32.80元/股，回售触发价22.96元/股，赎回触发价42.64元/股，修正触发价27.88元/股[15] - “能辉转债”募集资金34790.70万元，截至2024年3月末，已使用1.50亿元[23] - 公司将“上海市汉钟精机兴塔厂区二期2.5MW分布式发电项目”和“河南省40.1MW分布式光伏发电项目”剩余未使用的募集资金16127.81万元投入新项目[23] - 截至2024年3月末，“能辉转债”募投项目投资总额35684.30万元，拟用募集资金34790.70万元，已使用15018.17万元[24] 关联交易 - 2024年公司为合营及联营企业提供光伏系统集成服务的关联交易预计金额不超过7.90亿元[14][77][82][117] - 2023年与上电能辉、云南金能、穗发能辉和赣辉新能分别发生关联交易0.69亿元、1.71亿元、0.36亿元和0.21亿元[81] 未来展望 - 未来将在近20个省自治区推进户用光伏开发工作[84]