募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额31,166.58万元，净额24,159.65万元[2] - 可转换公司债券募集资金总额34,790.70万元，净额34,108.04万元[6] - 截至2024年6月30日，首次公开发行结余募集资金1,625.81万元[4] - 截至2024年6月30日，可转换公司债券结余募集资金19,243.71万元[8] - 截至2024年6月30日，首次公开发行与可转债募集资金存储余额合计192,437,107.24元[13] - 截至2024年6月30日，特定项目募集资金存储余额合计16,258,057.03元[14] 资金投入情况 - 2024年半年度首次公开发行股票募集资金投入承诺投资项目4,482.06万元[3] - 2024年半年度可转换公司债券募集资金投入承诺投资项目1,579.54万元[6] - 2024年半年度可转换公司债券利用闲置募集资金购买结构性存款现金管理产品累计16,300万元，赎回本金25,300.00万元[6] 项目投资进度 - 综合业务能力提升建设项目调整后投资2,018.03万元，截至期末投资进度100%[28] - 研发中心建设项目调整后投资1,855.26万元，截至期末投资进度100%[28] - 补充流动资金调整后投资10,000.00万元，截至期末投资进度100.33%[28] - 河北石家庄地区光伏电站项目EPC工程总承包本半年度投入1812.73万元，截至期末投资进度86.79%[28] - 分布式光伏电站建设项目截至期末投资进度为66.51%，本半年度实现效益157.59万元[32] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为101.51%[32] 资金用途变更 - 首次公开发行股票累计变更用途的募集资金总额10,877.59万元，比例45.02%[28] - 报告期内可转换公司债券变更用途的募集资金总额为16,127.81万元，累计变更比例为47.28%[32] - 2023年11月15日，公司股东大会同意对部分首次公开发行股票募集资金投资项目进行调整[11] - 2024年6月21日，公司股东大会和债券持有人会议同意对部分可转债募集项目资金进行调整[12] - 2024年6月5日、6月21日相关会议审议通过变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案[34] - 拟将分布式光伏电站建设项目剩余16127.81万元未使用募集资金投入新项目[34] 其他 - 公司制定《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度[10] - 公司于2023年用3,140.24万元可转债募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金[17] - 截止报告期末，公司已全部支付可转债发行费用682.66万元，其中89.62万元以自有资金支付，尚未以募集资金置换[33] - 分布式光伏建设EPC项目、韶关地面电站建设EPC项目预计达到预定可使用状态日期为2024.12.31[34]