募集资金情况 - 公司2021年10月18日首次公开发行40,412,353股，发行价15.48元/股，募资总额625,583,224.44元，净额508,092,734.07元[1] - 截至2023年12月31日，募资补充流动资金200,000,000.00元，超募资金永久补充23,820,000.00元，暂时补充18,060,000.00元，年产项目投入263,289,938.85元，利息收入减手续费1,034,757.47元，专户余额3,957,552.69元[4] - 2021年11月27日，公司用50,539,589.66元募资置换自筹资金[10] - 2023年10月26日，公司同意用不超1,900.00万元闲置募资暂时补流，截至2023年12月31日，1,806.00万元未收回[11] - 2022 - 2023年，公司共使用2,382.00万元超募资金永久补流[13] 项目投资情况 - 年产项目承诺投资268,360,000.00元，截至期末累计投入263,289,938.85元，进度98.11%，本年度效益13,546,491.14元[22] - 补充流动资金项目承诺投资200,000,000.00元，截至期末累计投入200,000,000.00元，进度100%[22] - 超募资金永久补流项目调整后投资39,732,734.07元，本期投入11,910,000.00元，截至期末累计投入23,820,000.00元，进度59.95%[22] 业绩与合规情况 - 营业收入基本达预期，净利润未达预期，因外部环境与竞争压力致毛利率与货款回收未达预期[23] - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行签《募集资金三方监管协议》[5] - 公司募集资金投资项目未变更，实施地点与方式未变更[9][17] - 保荐机构认为公司2023年度募资存放与使用合规，无违规情形[19] - 募集资金使用及披露无问题[24]