募集资金情况 - 公司2021年10月18日首次公开发行40,412,353股，发行价15.48元/股，募集资金总额625,583,224.44元，净额508,092,734.07元[1] - 截至2024年6月30日，已使用募集资金补充流动资金200,000,000.00元、超募资金永久补充流动资金23,820,000.00元、募集资金暂时补充流动资金18,060,000.00元[4] - 截至2024年6月30日，年产无机绝缘及年产油井加热电缆项目投入264,208,788.85元[4] - 截至2024年6月30日，存款利息收入减支付的银行手续费为1,046,340.09元，募集资金专户余额3,050,285.31元[4] - 2021年11月27日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金50,539,589.66元[10] - 2023年10月26日，公司同意使用不超过1900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，1806万元尚未收回[12] - 2022 - 2024年，公司三次审议通过使用1191万元超募资金永久补充流动资金，每次占超募资金总额29.98%，截至2024年6月30日，已实际使用2382万元[14][15][16] - 截至2024年6月30日，中国工商银行湖州经济技术开发区支行募集资金专户余额1,783,817.42元[6] - 截至2024年6月30日，招商银行湖州分行募集资金专户余额911,779.86元，中信银行湖州分行354,688.03元[7] - 公司募集资金总额为508,092,734.07元，本期投入募集资金总额为918,850.00元[24] 项目投资进度 - 年产无机绝缘及年产600km油井加热电缆项目募集资金承诺投资总额为268,360,000.00元，截至期末投资进度为98.45%，本期实现效益7,363,541.87元，未达到预计效益[24] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为200,000,000.00元，截至期末投资进度为100%[24] - 超募资金永久补充流动资金调整后投资总额为39,732,734.07元，截至期末投资进度为59.95%[24] - 所有项目合计募集资金承诺投资总额为468,360,000.00元，调整后投资总额为508,092,734.07元，截至期末累计投入金额为488,028,788.85元，投资进度为96.05%[24] 业绩情况 - 公司营业收入基本达到预期，净利润未达到预期，主要因外部经济环境与竞争压力变化，毛利率未达预期[24] 合规情况 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0元，累计变更用途的募集资金总额比例为0%[24] - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更[19] - 报告期内，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形[20] - 保荐机构认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益、违规使用募集资金的情形[21]