募集资金情况 - 公司发行1810万股A股，发行价每股22.49元，募集资金40706.90万元，净额为34134.98万元[11] - 截至期初累计项目投入20373.34万元，利息收入净额74.12万元，购买理财产品支出4000.00万元[15] - 本期项目投入12489.87万元，利息收入净额60.73万元，购买理财产品支出 - 4000.00万元，节余募集资金补流5.55万元[15] - 截至期末累计项目投入32863.21万元，利息收入净额134.85万元，节余募集资金补流5.55万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为1401.07万元[15] - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户，2个已销户，合计余额14010712.02元[19] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额34134.98万元，低于拟投入金额37524.97万元[33] 项目投资情况 - 气动工具厂区建设项目调整后投资总额为9112.76万元，截至期末累计投入8333.32万元，投资进度91.45%[29] - 高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目调整后投资总额为24027.15万元，截至期末累计投入24108.43万元，投资进度100.34%，本年度效益为 - 702.53万元[29] - 研发中心及信息化建设项目调整后投资总额为995.07万元，截至期末累计投入421.46万元，投资进度42.35%[29] 项目进度与变更 - 气动工具厂区建设项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日[30][31] - 高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日，实际于2023年10月达到[30][31] - 研发中心及信息化建设项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[30][31] - 研发中心及信息化建设项目中研发中心建设项目实施地点变更为南京市江宁区至道路6号厂区内[31] - 气动工具厂区建设项目增加投资总额2521.80万元，其中增加募集资金投资额1112.76万元[31] - “高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”原计划投资24027.15万元，现增加投资7629.23万元[32] - “研发中心及信息化建设项目”调整前拟用募集资金2107.83万元，调整后为995.07万元，减少的1112.76万元投入“气动工具厂区建设项目”[32] 资金管理与制度 - 公司制定《南京腾亚精工科技股份有限公司募集资金管理制度》，与银行和保荐机构签订监管协议[16] - 2023年12月31日，“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目建设”募集资金使用完毕，相应专户注销，监管协议终止[18] - 2022年7月8日至2023年7月7日，公司及子公司可用不超5000万元闲置募集资金现金管理，报告期公司买500万元、赎回500万元、收益1.21万元，至道机械买2000万元、赎回2000万元、收益4.82万元，安徽腾亚买2500万元、赎回6500万元、收益43.33万元[32] - 截至2023年12月31日，“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目建设”募集资金专用账户节余55546.66元，已注销账户并转入自有资金账户[33] 变更项目总体情况 - 累计变更用途的募集资金总额为32863.21万元，比例为9.43%[29] - 2023年度变更募集资金投资项目合计拟投入34134.98万元，累计投入32863.21万元[35] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[35]