募集资金情况 - 公司首次公开发行4200万股A股，每股发行价30.82元，募集资金12.9444亿元，扣除费用后净额11.969987亿元[1] - 截至2023年7月31日，已投入募集资金1.08046亿元，尚未使用10.79396亿元[3] - 拟新增两个募投项目，总投资9.053065亿元，全部使用募集资金[3] - 拟变更调整募集资金金额9.053065万元，占募集资金净额的75.63%[5] 项目投资情况 - 上海节水项目变更后投资总额8956.45万元[4] - 江苏融通节水项目变更后投资总额12050万元[4] - 研发项目变更后投资总额520万元[5] - 上海冠龙总部暨智慧水务孵化基地项目投资5.0531亿元[5] - 湖南昱景智慧阀门生产基地项目投资3.999965亿元[5] 项目建设情况 - 四个募投项目实施时间延长至2026年4月11日[7] - 公司以10231.00万元竞得嘉定区南翔镇地块国有建设用地使用权[11] - 上海冠龙阀门总部暨智慧水务孵化基地项目拟用地39.97亩（约26643.90平方米）建设[16] - 上海冠龙阀门总部暨智慧水务孵化基地项目总建筑面积84122.00平方米，地下建筑面积23320.00平方米，计容建筑面积59891.00平方米[16] - 上海冠龙阀门总部暨智慧水务孵化基地项目建设周期3.5年，前期准备约6个月，工程建设约24个月，投入使用准备约12个月[16] - 智慧阀门生产基地项目拟规划用地面积66,670平方米（100亩），总建筑面积37,600平方米，计容建筑面积69,600平方米，购置设备236台/套，建成后年产30万套产品[23] - 智慧阀门生产基地项目建设周期3.5年，工程建设约30个月，投入使用准备约12个月[24] 项目收益情况 - 上海冠龙阀门总部暨智慧水务孵化基地项目达产年销售收入预计达211863.50万元[16] - 总部基地项目所得税前投资财务内部收益率为16.89%，投资回收期7.61年（含建设期3.5年）；所得税后投资财务内部收益率为13.20%，投资回收期8.65年（含建设期），资本金财务内部收益率为13.20%；总投资收益率14.87%；资本金净利润率为11.15%[22] - 智慧阀门生产基地项目2026年预计营业收入不低于1亿元，2027年不低于1.8亿元，2028年及后续年份不低于3亿元[23] - 智慧阀门生产基地项目所得税前投资财务内部收益率为20.36%，投资回收期6.41年（含建设期）；所得税后投资财务内部收益率为15.09%，投资回收期7.11年（含建设期），资本金财务内部收益率为15.09%；总投资收益率21.05%；资本金净利润率为15.79%[29] 市场与战略 - 公司力争在长三角范围外建第三个大型生产基地，决定在湘潭经开区建湖南昱景节能阀门生产基地项目[12] - 新增募集资金使用项目吸收原项目大部分扩产、扩建、研发建设规划，原项目投资及募资相应转移[13] - 新增募集资金使用项目利于提升产能、分散风险、扩大市场覆盖区域等[13] - 总部基地建成后将改善办公环境，吸引优秀人才，稳定核心员工和管理团队[21] - 总部基地将构建展示区，提升公司形象和投资者、客户信任感[21] - 智慧阀门生产基地是冠龙节能第三个、华中地区重要且投资规模最大、自动化程度最高的生产基地[26] - 公司与湘潭经开区管委会签约，明确项目规划用地100亩，用地性质为工业用地[26] 风险应对 - 阀门行业集中度低竞争激烈，公司若不能提升竞争力或扩充产能，经营业绩可能受影响，将加强技术创新和新产品开发，降低生产成本[30][31] - 国家政策和客户需求对公司技术研发和生产能力提出更高要求，否则公司可能处于不利地位，将加强研发管理考核，引进人才并保护知识产权[32] - 项目存在工程和资金风险，公司将加强工程和财务管理，降低风险[33] 决策进展 - 2023年8月28日公司董事会审议通过变更募投项目相关议案[36] - 2023年8月28日公司监事会审议通过变更募投项目相关议案[37] - 独立董事同意变更募投项目事项，并同意提交股东大会审议[39] - 保荐机构同意公司本次变更募投项目事项，尚需股东大会审议通过[40]