公司基本信息 - 公司成立于2009年8月7日，2017年7月19日变更为股份公司[16] - 注册资本19,200万元人民币，法定代表人是王熊[16] - 注册地址为浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号[15] 证券发行情况 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券总额75,000.00万元[10] - 发行期限为2023年12月22日至2029年12月21日[68] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[69] - 初始转股价格为18.69元/股，转股期为2024年6月28日至2029年12月21日[73][85][92][93] - 发行由主承销商以余额包销方式承销[87] 财务数据 - 最近三年归属母公司所有者的净利润分别为11433.70万元、7119.88万元和17922.10万元，平均可分配利润为12158.56万元[38] - 2020 - 2022年度及2023年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额分别为17959.89万元、10819.67万元、65365.02万元及1112.13万元[46][90] - 2020 - 2023年，营业收入分别为102,627.20万元、123,435.48万元、197,601.58万元和76,776.17万元，净利润分别为11,433.70万元、7,119.88万元、17,922.10万元和4,508.03万元[121] - 2023年1 - 6月，营业收入76,776.17万元、净利润4,508.03万元，同比分别下降22.84%和43.78%[121] - 2020 - 2023年1 - 6月，毛利率分别为26.13%、18.02%、22.24%和17.93%[126] 产能与订单 - 截至2023年6月末，植物纤维制品现有产能7898.52吨，2022年产能利用率82.44%，2023年1 - 6月产能利用率34.06%[102] - 2023年末植物纤维制品产能预计达17498.52吨，募投项目建成后总产能将达118368.52吨，与2022年末相比产能扩张13.99倍[103] - 2023年6月末，植物纤维制品在手订单（年化）31218.25万元，占募投项目达产后预测营业收入的21.69%[103] 募投项目 - 募集资金投向年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目[39][59][91] - 项目建设期3年，生产期第一年生产负荷按规划总产能的40%，第二年按60%，第三年完全达产并全部销售[108] - 税后内部收益率为14.69%[109] 行业与市场 - 2020年我国日用塑料制品产量达651.10万吨，2021年累计产量为701.53万吨，同比增长6.55%[141] - 2021年全国塑料制品行业规模以上企业数量18,056家，同比增加8.82%[142] 技术与产品 - 拥有160余项国家及国际专利技术，主导和参与了十多项国家标准和行业标准的制订[132] - 掌握生物全降解材料改性技术和大规模智能制造技术[134][135] 客户与品牌 - 主要产品客户包括IKEA、Walmart等国内外巨头，是优质产品重要供应商[133] - 品牌在国际塑料餐饮具及家居用品行业知名度高，有较强客户与品牌优势[136]