公司基本信息 - 公司注册资本为192,000,000元[7] - 公司是从事塑料制品等研发、生产与销售的高新技术企业，所属行业为橡胶和塑料制品业[116] 财务数据 - 2023年1 - 6月研发投入2,809.32万元，占营业收入比重3.66%[13] - 2023年6月30日资产总额284,790.58万元，负债总额115,260.71万元[17] - 2023年1 - 6月营业收入76,776.17万元，净利润4,223.54万元[19] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额为1,112.13，投资活动现金流量净额为 - 36,623.21[21] - 2023年6月30日流动比率为1.11，速动比率为0.78[23] - 2023年1 - 6月应收账款周转率为2.85次，存货周转率为2.12次[23] - 2020 - 2023年1 - 6月，塑料制品销售收入分别为94,517.17万元、106,700.81万元、165,803.60万元和57,705.30万元[34] - 2020 - 2023年1 - 6月，产品出口销售收入占比分别为79.28%、70.47%、77.16%和58.52%[36] - 2020 - 2023年1 - 6月，汇兑损失分别为335.75万元、39.65万元、 - 2,680.74万元和 - 540.52万元[42] - 2020 - 2023年1 - 6月，海运费分别为24.39万元、1,340.36万元、1,750.44万元和12.52万元[44] - 2020 - 2023年1 - 6月，营业收入分别为102,627.20万元、123,435.48万元、197,601.58万元和76,776.17万元[46] - 2023年1 - 6月，营业收入和归属上市公司股东净利润同比分别下降22.84%和43.78%[46] - 2020年度至2023年1 - 6月，公司毛利率分别为26.13%、18.02%、22.24%和17.93%[51] - 2023年6月末，公司商誉账面价值为13728.42万元，占公司总资产比例为4.82%[53] - 报告期内，公司应收账款余额分别为16206.20万元、15679.13万元、25047.68万元和28822.71万元[54] - 公司存货账面余额由2020年末的24156.33万元增长至2023年6月末的29546.72万元[55] - 2020 - 2022年度及2023年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为1.796亿元、1.082亿元、6.537亿元和0.111亿元[136] 产能与订单 - 截至2023年6月末，公司植物纤维制品现有产能7,898.52吨，2023年1 - 6月产能利用率为34.06%[25] - 家得宝台州和象州生产基地计划2023年第四季度建成，分别新增产能3,000.00吨和6,600.00吨[25] - 本次募投项目计划2025年第四季度建成，新增产能100,870.00吨[25] - 2023年6月末公司植物纤维制品在手订单（年化）31,218.25万元，占募投项目达产后预测营业收入的21.69%[26][27] 募投项目 - 本次募投项目建成投产后新增100,870吨甘蔗渣环保可降解餐具制品产能，税后内部收益率为14.69%[32] - 本次募投项目生产期第一年生产负荷按规划总产能的40%，第二年按60%，第三年完全达产并全部销售[32] - 募投项目新增折旧摊销占未来总营业收入比例在0.03% - 2.59%之间，占总净利润比例在0.30% - 22.42%之间[50] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额75000.00万元，发行数量为750万张[58] - 可转换公司债券期限为2023年12月22日至2029年12月21日[59] - 可转换公司债券利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[61] - 可转换公司债券转股期为2024年6月28日至2029年12月21日[68] - 可转换公司债券初始转股价格为18.69元/股[72] - 本次发行的可转债上市时间是2024年1月18日，不设持有期限制[103] - 本次可转债发行募集资金用于年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目[91][92] - 发行费用合计614.39万元[100] - 家联科技主体信用等级为AA - ，本次可转换公司债券信用等级为AA - ，评级展望稳定[94] - 本次可转债发行由主承销商以余额包销方式承销[97][98] 其他 - 以2022年财务数据为基础，塑胶原材料价格每增加1%，毛利率下降0.47个百分点，扣非后净利润下降5.05%[30] - 公司2022年盈亏平衡的塑胶原材料价格变动率为19.82%，盈亏平衡点的毛利率为12.99%[30] - 一次性PP塑料吸管当前关税28.10%，纸制品当前关税25.00%，塑料杯盘当前关税14.00%[36] - 公司已依法建立公司治理体系，并在董事会下设四个专门委员会[128] - 公司最近三年归属母公司所有者的净利润平均可分配利润为12158.56万元[129] - 发行完成后累计债券余额7.5亿元，占2023年6月末归母净资产的49.01%[136] - 天职国际对公司2020 - 2022年度财务报告出具无保留意见审计报告[139] - 截至2023年6月末，公司不存在财务性投资情形[140] - 保荐机构在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[184]