Workflow
大族数控:关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
大族数控大族数控(SZ:301200)2024-04-11 20:07

募集资金情况 - 2022年2月公司公开发行4200万股A股,每股发行价76.56元,募集资金总额32.1552亿元,实际募集30.817783亿元于2月22日到账[2] - 截至2023年12月31日,直接投入项目6.6954039869亿元,临时补流10亿元,永久补流8亿元,利息净收入0.5372301189亿元,专户余额6.6596090994亿元[5] - 2023年度划出10亿元闲置资金暂时补流,含超募2.8亿元,2024年4月1日已归还[6] - 公司使用8亿元超募资金永久补流,截至2023年12月31日已完成[6] - 截至2023年12月31日,购买现金管理产品余额4.7079575024亿元,含通知存款2.9646878907亿元、协定存款1.7432696117亿元[7] 项目投入情况 - PCB专用设备生产改扩建项目承诺投资152,393.03万元,2023年投入18,842.40万元,累计投入60,782.23万元,进度39.89%[23] - 专用设备PCB技术研发中心建设项目承诺投资18,260.17万元,2023年投入1,715.99万元,累计投入6,171.81万元,进度33.80%[23] - 承诺投资项目小计承诺投资170,653.20万元,2023年投入20,558.39万元,累计投入66,954.04万元,进度39.23%[23] 其他情况 - 2021年3月1日审议通过《募集资金管理办法》,2022年4月20日修订[8] - 2022年3月21日公司与19家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[9] - 2022年5月子公司亚创深圳与银行及保荐机构签订《募集资金四方监管协议》[9] - 截至2023年12月31日,公司及子公司共有21个募集资金专户[10] - 2022年公司以募集资金置换预先投入自筹资金399,588,738.69元,4月24日完成置换[25] - 2022年公司同意使用4亿元超募资金永久补流,5月9日完成[24] - 2022年划出86,191.66万元闲置资金暂时补流,2023年3月24日归还[25] - 2022年公司将全资子公司亚创深圳增加为募投项目实施主体之一[25]