募集资金情况 - 公司获准发行4001.00万股A股，发行价56.88元/股，募集资金总额22.76亿元，净额22.44亿元[2] - 截至2023年12月31日，已使用募集资金11.62亿元，投入项目11.52亿元，支付发行费用1056.57万元[3] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额11.55亿元，理财产品未到期余额8.25亿元，专户存放3.30亿元[3] - 2022年3月2日，公司同意以募集资金置换预先投入及支付的含税发行费用8.99亿元[9] - 报告期内变更用途的募集资金总额为3.63亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为15.93%[28] 项目资金投入 - 流感疫苗项目承诺投资10.84亿元，调整后9.75亿元，本年度投入1.10亿元，累计投入7.16亿元，投资进度73.42%[28] - 冻干人用狂犬病疫苗项目承诺投资8600万元，调整后7735.45万元，本年度投入1974.17万元，累计投入3814.60万元，投资进度49.31%[28] - 多联细菌性疫苗项目承诺投资2.74亿元，调整后2.47亿元，本年度投入1043.02万元，累计投入3751.09万元，投资进度15.21%[28] - 新型肺炎疫苗项目承诺投资7.61亿元，调整后3.39亿元，本年度投入1204.67万元，累计投入3.39亿元，投资进度100%[28] - 新型疫苗研发项目承诺投资28,970.51万元，截至期末累计投入26,058.11万元，投资进度7.97%[1] - 重组带状疱疹疫苗开发及产业化项目拟投入募集资金36,261.23万元，本年度实际投入11.21万元，截至期末累计投入11.21万元，投资进度0.03%[1][32] 资金管理 - 2022年3月2日，公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 2023年2月28日，公司同意继续使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2024年2月28日，公司同意继续使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] 理财投资 - 2023年1月5日，公司购买方正证券收益凭证“金添利”D306号，金额10000万元[15] - 2023年1月6日，公司购买中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202226111，金额23000万元[15] - 2023年2月2日，公司购买中国工商银行民享272天230201专享固定收益凭证SYP551，金额10000万元[15] 项目调整 - 公司将“冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”等三个项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月31日[18] - 公司变更“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”，将剩余资金投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”[19] 审核情况 - 大华会计师事务所审核认为公司募集资金专项报告公允反映2023年度存放与使用情况[22][23] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额895,267,494.18元，置换金额合计898,721,999.18元[30] 合规情况 - 报告期内公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[30]