中汽股份:中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
募集资金情况 - 公司首次公开发行3.306亿股,发行价3.8元/股,募集资金总额12.5628亿元,净额11.860918亿元,超募资金净额4.360918亿元[1][3] - 募集资金于2022年3月2日全部到账[2] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日,累计使用募集资金7.472610691亿元,本年度使用3.1331486086亿元[4] - 截至2023年12月31日,募集资金余额4.6808123526亿元,活期7808.123526万元,理财3.9亿元[4] 资金管理 - 公司制定修订募集资金管理制度,董事会批准开设招行专项账户[6] - 2022年3月31日,公司等签订募集资金三方监管协议[7] - 公司将部分闲置募集资金买结构性及定期存款,余额3.9亿元,利率1.56% - 2.55%[9] 项目情况 - 2023年度募集资金投资项目未变更,无转让或置换情况[11] - 长三角(盐城)智能网联汽车试验场项目投资进度为99.63%[21] 其他决策 - 公司使用募集资金置换自筹资金28,362.89万元[23] - 公司同意用不超7.5亿闲置和不超4.5亿自有资金现金管理[24]