募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2370万股，发行价38.25元，募集资金9.06525亿元，净额8.2370214462亿元[1] - 截至2024年6月30日，项目投入累计3.025575亿元，利息收入净额累计2878.32万元[3] - 应结余募集资金5.499278亿元，实际结余3.916338亿元，差异1.58294亿元[3] - 差异原因是以自有资金支付印花税20.6万元及尚未赎回的券商理财产品1.585亿元[3] - 截至2024年6月30日，尚未赎回的券商理财产品金额共1.585亿元[3][4] - 截至2024年6月30日，公司设立4个募集资金专户和1个现金管理专用结算账户，余额共3.9163384529亿元[6][7] - 募集资金总额82370.21万元，本报告期投入3128.63万元，累计投入30255.75万元[25] 资金使用策略 - 公司可在12个月内使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理[3] - 2024年公司及全资子公司同意使用不超8亿元闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中不超6亿元部分闲置募集资金及不超2亿元闲置自有资金[14] - 截至2024年6月30日，31424.54万元尚未使用的募集资金用于现金管理，其余存于专户[19] 项目变更情况 - 公司变更“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”用途，用于“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”和“年产15万平方米节能UPVC窗项目”[9] - 2023年10 - 11月，相关变更议案经董事会、监事会和股东大会审议通过[10][11] - 2023年10月28日，公司披露变更募集资金用途相关公告[12] - 累计变更用途的募集资金总额34640.97万元，比例42.06%[25] 项目投资进度 - 哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目截至期末累计投入8014.85万元，投资进度32.29%[25] - 南京年产25万平方米定制节能木窗项目截至期末累计投入2884.24万元，投资进度100%[25] - 年产15万平方米节能UPVC窗项目截至期末累计投入2091.61万元，投资进度24.08%[25] - 年产30万平方米定制节能铝合金窗项目截至期末累计投入3265.05万元，投资进度16.59%[25] - “年产15万平方米节能UPVC窗项目”拟投入8684.69万元，截至期末实际累计投入2091.61万元，投资进度24.08%[30] - “年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”拟投入19679.36万元，截至期末实际累计投入3265.05万元，投资进度16.59%[30] - 变更后项目合计拟投入28364.05万元，本报告期实际投入2635.86万元，截至期末实际累计投入5356.66万元[30] 超募资金使用 - 超募资金总额为15024.31万元，其中9000万元用于补充流动资金，占比59.90%[26] - 2022年和2023年分别使用4500万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额的29.95%[26] 其他资金置换 - 2022年10月公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11.12万元及已支付发行费用自筹资金521.51万元，共计532.63万元[13] - 截至2024年6月30日，公司先期投入532.63万元已完成置换[26] 项目收益及预定日期 - 原“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”投资进度为100%，与“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”合并计算收益，预定可使用状态日期均为2025年11月[27]