募集资金情况 - 公司首次公开发行2370.00万股，每股发行价38.25元，募集资金总额90652.50万元，净额82370.21万元[3] - 截至2024年6月30日，剩余未决定用途的募集资金6276.92万元[4] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金30255.75万元，其中直接投入项目16255.75万元，补充流动资金5000.00万元，超募资金永久补充流动资金9000.00万元[5] 原项目情况 - “哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目”原计划投入24820.69万元，截至2024年6月30日投入8014.85万元，剩余16805.84万元[8] - 该项目计划总投资额24820.69万元，建设投资占95.16%，铺底流动资金占4.84%[13] - 该项目达产年可实现营业收入26696.74万元，利润总额6859.61万元，净利润5144.70万元，税后内部收益率为18.62%，税后静态投资回收期为6.52年（含2年建设期）[13] 新项目情况 - 变更后新项目“节能窗配套铝材板框产能提升项目”和“节能窗配套中空玻璃智能制造项目”拟使用募集资金合计31097.61万元[10] - 节能窗配套铝材板框产能提升项目计划总投资额17713.91万元，建设周期3.5年[22] - 节能窗配套中空玻璃智能制造项目计划总投资额13405.09万元，建设周期1.5年[25] 项目变更决策 - 2024年9月23日公司第九届董事会第十一次会议审议通过变更部分募集资金用途及新增开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案[46] - 2024年9月23日公司第九届监事会第九次会议审议通过变更部分募集资金用途的议案[47] - 监事会认为变更部分募集资金用途提高了使用效率，未损害公司及股东利益，决策程序合规[47][48] - 保荐机构认为变更部分募集资金用途符合规定，是审慎决定，符合公司和股东利益[50] 风险与应对 - 公司面临市场竞争、新增产能消化、财务、资金投资等风险[31][33][35][38] - 应对市场竞争风险，公司应加大核心环节资源投入，提升竞争力[32] - 应对新增产能消化风险，公司应以市场为导向，提高产品适应度和竞争力[34] - 应对财务风险，公司应严格控制相关成本费用[37] - 应对资金投资风险，公司应关注行业和市场动态，做好资金计划落实工作[39] 其他要点 - 我国节能木窗目前仅占5%左右的窗量份额[18] - 新项目实施对公司经济效益有积极间接影响，有利于多品类节能窗布局和降低成本[40][41] - 项目尚需提交公司股东大会审议，并履行备案登记、环评等审批手续[42] - 本次变更部分募集资金用途能提高资金使用效率，优化产业布局[43] - 待变更获股东大会通过后，公司将新增开立募集资金专项账户[44] - 董事会授权公司管理层或其授权人员办理募集资金专项账户相关事宜[45][46] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议、保荐机构核查意见及项目可行性研究报告等[51]