募集资金情况 - 2022年3月公司公开发行2292万股A股，每股发行价48.30元，应募集资金总额110703.60万元，扣除发行费用后实际募集100313.50万元[1] - 2024年半年度累计使用募集资金671.95万元，截至2024年6月30日累计使用37238.95万元[2] - 截至2024年6月30日，累计募投项目结余补充流动资金2980.70万元，2024年半年度使用0.00万元[2] - 截至2024年6月30日，未到期理财产品金额为21600.00万元[2] - 2024年半年度收到理财产品收益及利息收入373.95万元，截至2024年6月30日累计收到2269.33万元，手续费支出0.08万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为39224.60万元，其中未到期理财产品余额21600.00万元，专用账户余额17626.60万元[4] - 2024年公司审议通过使用不超过38000万元闲置募集资金进行现金管理的议案[7] - 截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目募集资金59792.86万元[10] - 累计变更用途的募集资金总额为18315.35万元，比例为18.26%[17] - 2022年首次公开发行股票超募资金金额为33313.50万元[18] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为110703.60万元，净额为100313.50万元[21] - 累计变更用途的募集资金总额占募集资金总额的16.54%、占募集资金净额的18.26%[21] - 2022年，公司使用22757.72万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[19] 项目投资情况 - 年产720吨医药中间体及原料药扩建项目承诺投资17000.00万元，截至期末累计投入17000.00万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益 - 200.64万元[17] - 研发中心项目承诺投资20000.00万元，调整后投资总额6509.03万元，截至期末累计投入6979.34万元，投资进度107.23%[17] - 信息化建设项目承诺投资5000.00万元，调整后投资总额221.18万元，截至期末累计投入226.57万元，投资进度102.44%，项目已终止[17] - 补充流动资金项目承诺投资25000.00万元，截至期末累计投入25000.00万元，投资进度100.00%[17] - 年产289吨特色原料药扩建项目调整后投资总额4351.51万元，本报告期投入19.00万元，截至期末累计投入34.00万元，投资进度0.78%[17] - 富士莱（山东）特色原料药及中间体CMO/CDMO建设项目调整后投资总额11000.00万元，本报告期投入652.95万元，截至期末累计投入652.95万元，投资进度5.94%[17] - 2022年，“年产720吨医药中间体及原料药扩建项目”结项，累计投入17955.01万元[21] - “研发中心项目”结项时实际投入6509.03万元，后续支付尾款470.32万元致投资进度超100%[22] - “信息化建设项目”因支付尾款导致投资进度超过100%[22] - “常熟项目”投资总额调整为5000万元，拟使用募集资金4351.51万元[23] - “山东项目”投资总额为25000万元，拟使用“原项目”结余募集资金11000万元，另使用超募资金9000万元[23] 资金使用与项目调整 - 公司使用9900.00万元超募资金永久补充流动资金，于2022年完成[18] - 公司将“年产300吨特色原料药及CMO/CDMO研发一体化项目”拆分，使用9000.00万元超募资金增加募投项目投资额[18] - “年产720吨医药中间体及原料药扩建项目”未达预计效益，因硫辛酸价格下滑和市场竞争[18] - 公司于2022年12月终止实施募投项目“信息化建设项目”[18] - 2023年公司将原项目拆分为“常熟项目”和“山东项目”[18] - 新增富士莱（山东）制药有限责任公司为“山东项目”实施主体[18] - 2023年5月16日，公司将“研发中心项目”和“信息化建设项目”节余的18315.35万元投入新募投项目及永久补充流动资金[19] - 2023年，公司将“年产300吨特色原料药及CMO/CDMO研发一体化项目”拆分为两个项目，新增实施主体和地点，使用超募资金9000.00万元增加投资额[19] - 公司将“年产300吨特色原料药及CMO/CDMO研发一体化项目”拆分为“年产289吨特色原料药扩建项目”和“富士莱（山东）特色原料药及中间体CMO/CDMO建设项目”[23][27][28] - 2023年5月16日，公司将“研发中心项目”和“信息化建设项目”节余募集资金合计18315.35万元投入新募投项目及永久补充流动资金，其中15351.51万元用于新项目，2963.85万元永久补充流动资金[27] - 公司使用超募资金9000万元增加募投项目投资额，并向全资子公司注资实施“山东项目”[28] - 原募投项目取消16亩地征用，将相应建设内容转移至山东，常熟项目仅保留硫辛酸、非奈利酮两个品种[29]