募资情况 - 公司首次公开发行1463万股A股，每股发行价51.39元，募集资金总额7.52亿元，净额6.56亿元[1] - 募投项目投资总额5.55亿元，使用募集资金投入5.29亿元，超募资金1.28亿元，截至2024年6月30日超募资金余额9753.85万元[4] 资金使用 - 2023年7月26日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目和发行费用的自筹资金1.06亿元[5] - 2023年公司同意使用不超5.2亿元闲置募集资金进行现金管理[6] - 2023年公司同意用3800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.74% [7] - 2024年公司同意用不超5600万元超募资金购买土地使用权并变更募投项目实施地点[8] 股份回购 - 公司拟用部分超募资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励[9] - 回购股份价格不超51.05元/股，上限不高于董事会决议前30个交易日均价150% [12] - 回购资金总额2000 - 3200万元，回购数量约39.18 - 62.68万股，占总股本比例0.67% - 1.07% [13] - 回购期限自董事会审议通过起不超12个月[16] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产122106.44万元、净资产100053.68万元、资产负债率18.06%、流动资产92450.44万元、货币资金44717.71万元[23] - 按最高回购资金上限3200万元测算，回购资金占总资产2.62%、净资产3.20%、流动资产3.46%[23] 其他 - 公司于2024年8月23日召开董事会和监事会会议，审议通过回购股份方案[30] - 本次回购股份用于股权激励，若未在规定期限内实施，未使用部分将注销[27] - 董事等相关主体在决议前六个月内无买卖股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[26] - 董事等相关主体回购期间暂无明确增减持计划，未来3、6个月暂无明确减持计划[26] - 本次回购存在股价超上限、重大事项、用途未实施、监管新规等风险[32] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，自审议通过至授权事项办理完毕[29] - 保荐人认为英华特拟使用部分超募资金回购公司股份事项已通过董事会、监事会审议，履行必要程序[33] - 该事项不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变投向和损害股东利益情形[33] - 该事项符合相关法律、法规及规范性文件规定[33] - 保荐人对英华特本次拟使用部分超募资金回购公司股份事项无异议[33]