业绩数据 - 2023年度公司营业收入为315,327.56万元[6] - 广东德尔玛科技股份有限公司本期营业总收入31.53亿元，上年同期33.07亿元，同比下降4.64%[21] - 广东德尔玛科技股份有限公司本期净利润1.03亿元，上年同期1.86亿元，同比下降44.94%[21] - 广东德尔玛科技股份有限公司本期基本每股收益0.26元，上年同期0.52元，同比下降50%[21] - 广东德尔巴科本期营业收入18.50亿元，上年同期20.35亿元，同比下降9.09%[23] - 广东德尔巴科本期净利润8085.26万元，上年同期1.37亿元，同比下降41.08%[23] 财务指标 - 2023年12月31日公司商誉原值为20,514.77万元[7] - 2023年12月31日公司商誉减值准备金额为2,148.25万元[7] - 2023年12月31日公司商誉账面价值为18,366.53万元[7] - 期末流动资产合计2953633449.91元，上年年末数为1970940530.81元[17] - 期末流动负债合计1466311986.46元，上年年末数为1450269227.00元[17] - 期末非流动负债合计63600641.15元，上年年末数为163154792.76元[17] - 期末负债合计1529912627.61元，上年年末数为1613424019.76元[17] - 期末所有者权益合计2789974591.90元，上年年末数为1454229090.11元[17] - 期末资产总计4319887219.51元，上年年末数为3067653109.87元[17] 现金流情况 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为36.14亿元，上年同期为35.43亿元[25] - 公司收到的税费返还本期为8285.63万元，上年同期为1772.62万元，同比增长367.41%[25] - 公司经营活动现金流入小计本期为41.36亿元，上年同期为39.24亿元，同比增长5.40%[25] - 公司经营活动现金流出小计本期为37.08亿元，上年同期为36.57亿元，同比增长1.40%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为4.28亿元，上年同期为2.68亿元，同比增长59.70%[25] - 公司投资活动现金流入小计本期为11.97亿元，上年同期为3.69亿元，同比增长224.47%[25] - 公司投资活动现金流出小计本期为21.03亿元，上年同期为6.93亿元，同比增长203.46%[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.06亿元，上年同期为 - 3.24亿元，亏损扩大179.63%[25] - 公司筹资活动现金流入小计本期为14.58亿元，上年同期为1.24亿元，同比增长1075.81%[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为10.94亿元，上年同期为0.99亿元，同比增长1005.05%[25] 资产项目 - 货币资金期末合计13.62亿元，期初7.89亿元，境外款项期末7877.26万元，期初3171.33万元[140] - 应收账款期末账面余额为408,114,283.92元，期初为486,368,528.68元[145] - 应收账款期末坏账准备为10,716,622.77元，计提比例2.63%；期初坏账准备为11,283,241.42元，计提比例2.32%[145][146] - 存货期末账面余额合计520,247,519.59元，跌价准备24,107,978.69元，账面价值496,139,540.90元[155] - 固定资产期末账面价值为497,473,114.45元，期初为259,696,660.52元[161] - 在建工程智能家电制造基地项目预算数为123,798.18万元，期末数为460,119,170.06元[163] 负债与权益 - 应付票据期末数为678,091,315.83元，期初数为469,175,907.20元[181] - 应付账款期末合计579,061,256.77元，期初合计759,707,333.87元[186] - 2023年5月公司向社会公众公开发行92,312,500股A股，发行价每股14.81元，募集资金净额为1,231,109,387.44元[191] - 股本溢价期末数为1,689,250,243.50元，较期初数550,453,356.06元增加1,138,796,887.44元[192] 未来展望相关预测 - 水健康业务相关资产组预测期（2024 - 2028年）收入增长率为3.96% - 5.80%，毛利率为31.85% - 32.13%，息税前利润率为5.47% - 6.82%，折现率10.59%[172] - 佛山市沃德沃特环保科技有限公司预测期（2024 - 2028年）收入增长率为4.91% - 9.15%，毛利率为10.21% - 10.46%，息税前利润率为4.35% - 4.52%，折现率10.52%[172]