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德尔玛:广东德尔玛科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
德尔玛德尔玛(SZ:301332)2024-04-28 15:42

募集资金情况 - 公司发行92,312,500股A股,发行价每股14.81元,募集资金1,367,148,125元,净额1,231,109,387.44元[11] - 本期项目投入46,408.49万元,利息收入净额1,417.90万元,实际结余78,123.19万元[13][14] - 截至2023年12月31日,募集资金存放合计781,231,860.41元[15][17] - 2023年公司募集资金总额123,110.94万元,本年度投入46,408.49万元,累计投入46,408.49万元[30] 资金使用与管理 - 公司同意置换36,412.02万元预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金[18] - 募集资金于2023年5月11日汇入监管账户,6月完成置换[11][18] - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金现金管理,期限不超12个月[19] - 截至2023年12月31日,用3亿元买定期存款,预期年化收益率3.10%,已实现收益179万元[22] 项目投资情况 - 智能家电制造基地项目承诺投资123,798.18万元,调整后116,417.61万元,本年度投入45,550.33万元,进度39.13%[30] - 研发品控中心建设项目承诺投资12,683.94万元,调整后3,000.00万元,本年度投入230.92万元,进度7.70%[30] - 信息化建设项目承诺投资9,965.43万元,调整后3,693.33万元,本年度投入627.24万元,进度16.98%[30] 其他情况 - 天健会计师事务所认为公司2023年度专项报告符合规定[8] - 公司制定了募集资金专项存储及使用管理制度[14] - 募集资金投资项目未出现异常,无变更项目情况[23][25] - 本年度公司募集资金使用及披露无重大问题[26]