浙江涛涛车业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互 换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金 融衍生产品等业务或业务的组合。 （2）交易涉及的币种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营过程中使用的币种，包 括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。 （3）交易对手 公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金 融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。 公司及子公司产品以出口销售为主，外销收入占比较高，客户主要分布在北 美、欧洲、南美、东南亚等区域，美元为销售结算的主要货币，美元兑人民币汇 率的波动会在公司结汇时形成汇兑收益或损失。公司开展的外汇套期保值业务与 公司主营业务紧密相关，基于公司外币资产、负债状况及外汇收支业务等情况， 能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外 汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 ...