佛山市蓝箭电子股份有限公司 佛市蓝箭电子股份有限公司 现金管理制度 现金管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 （二〇二三年八月） 第二条 本制度所称现金管理是指国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司 正常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，用闲置资 金（含闲置自有资金、闲置募集资金）进行投资管理，或通过委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等 专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品，在确保安全性、 流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第二章 管理原则 第三条 现金管理的管理原则 （一）公司现金管理业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营为先决条件。 （二）现金管理的资金来源为公司自有闲置资金或闲置的募集资金（含超募 资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用 2 佛市蓝箭电子股份有限公司 现金管理制度 现金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公 ...