发行相关 - 本次发行18931.32万股，占发行后总股本25%，发行后总股本75725.3070万股，每股发行价23.77元[10][60][78] - 募集资金总额449997.48万元，净额428849.25万元，发行费用总额21148.22万元[61] - 2023年1月13日刊登询价公告，1月17日初步询价，1月20日刊登发行公告，1月30日申购，2月1日缴款[61][62][83] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为58381.17万元、95638.29万元、706762.07万元和1409082.87万元，2021年同比增638.99%，2022年1 - 6月较上年同期增848.20%[31][131] - 2022年1 - 9月营业收入265.21亿元，同比增704.66%，净利润21.18亿元，同比增309.71%[37] - 预计2022年营业收入400.84 - 434.60亿元，同比增467.15% - 514.91%，净利润28.17 - 31.93亿元，同比增137.86% - 169.61%[40] 市场情况 - 报告期内国内前五大动力锂电池厂商市场占有率分别为80.3%、83.5%、82.4%和88.2%，宁德时代和比亚迪合计市场占有率分别为69.1%、61.9%、69.9%和72.9%[13][126] - 2021年公司在国内磷酸铁锂正极材料领域市场占有率为25%，出货量排名第一[65] 客户与成本 - 报告期内公司前五大客户销售收入占整体销售收入比重均超95%，对宁德时代与比亚迪合计销售收入占比分别为93.18%、91.12%、95.43%和84.18%[13][106] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比例均超70%，无水磷酸铁、碳酸锂及磷酸合计采购额约占采购总额比例超80%[17][107] 产能情况 - 截至2022年6月30日，公司已建成产线设计年产能合计为34.30万吨，全部建成后磷酸铁锂总设计年产能将达89.30万吨[26][112] 财务指标 - 报告期内综合毛利率分别为23.18%、14.53%、26.33%和18.74%[18][119] - 截至2022年9月30日，资产总额2409936.06万元，较2021年末增长176.18%；负债总额1927351.37万元，较2021年末增长220.20%；归属于母公司股东的权益482438.26万元，较2021年末增长78.23%[36] 风险提示 - 未来行业可能面临产能结构性过剩情况[21][109] - 公司面临行业技术路线变化、创新、疫情、产能消化等多种风险[22][24][25][27] 研发与业务布局 - 公司主要产品为磷酸铁锂，同时积极布局三元材料业务，新技术推广使磷酸铁锂电池应用更广泛[22] 股权结构 - 公司股权结构分散，无控股股东和实际控制人，第一大股东持股比例较低[16][116] 子公司情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有6家境内一级全资子公司，2家境内二级全资子公司，2家境内二级控股子公司，1家参股公司[187]