募集资金情况 - 公司首次公开发行1600万股A股，发行价119.88元，募集资金总额191808.00万元，净额173826.74万元，2022年10月25日到账[1] - 2023年度募集资金净额173826.74万元，本年度投入25042.56万元，累计投入40625.04万元[26] - 承诺投资项目小计为73799.76万元，超募资金投向小计为100026.98万元，合计173826.74万元[27] - 公司首次开发行A股股票的超募资金金额为100026.98万元，截至2023年12月31日，超募资金实际余额为102687.30万元[28] 项目投入与收益 - 截至2023年初累计项目投入15582.47万元，利息收入净额344.88万元[4] - 2023年项目投入25042.56万元，利息收入净额3990.90万元[4] - 截至2023年末累计项目投入40625.04万元，利息收入净额4335.78万元[4] 资金结余与理财 - 应结余募集资金137537.48万元，实际结余25091.48万元，差异112446.00万元，因购买理财产品未到期[4] - 截至2023年12月31日，公司有6个募集资金专户，合计余额250914810.97元[7] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及通知存款余额为112446.00万元[15] 资金使用与管理 - 2023年3月29日，公司同意用募集资金置换自筹资金13312.18万元[12] - 2022年11月17日，董事会同意公司使用不超17.38亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 公司可使用不超14亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期12个月[15] - 2023年度公司主要用超募资金进行现金管理[17] - 2023年公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金13312.18万元，截至2023年12月31日，置换计划实施完毕[28][29] 项目进展与变更 - 公司“年产30万台呼吸机及350万套配件项目”未建成，无法单独核算效益[10] - “营销网络及品牌建设项目”及“医疗设备研发中心项目”无法单独核算效益[10] - 2023年10月26日公司同意增加天津怡和为募投项目实施主体，部分募投项目延期至2025年12月31日[18] - 2023年10月26日公司召开会议，同意增加天津怡和为“营销网络及品牌建设项目”实施主体[28] - 公司将“年产30万台呼吸机及350万套配件”“营销网络及品牌建设项目”“医疗设备研发中心项目”预计达到可使用状态日期延期至2025年12月31日[28] - 2022年12月公司增加东莞怡和为“年产30万台呼吸机及350万套配件”募投项目实施主体，实施地点相应增加[28] - 2023年度公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况[28] 合规情况 - 2023年度公司无节余募集资金使用情况[16] - 2023年度公司无变更募集资金投资项目情况[19] - 2023年度公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[20] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定[21][22] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[23] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金、项目实施出现募集资金节余情况不适用，募集资金使用及披露无问题[29]