募集资金情况 - 2023年1月公司公开发行2712.00万股，每股发行价33.73元，应募集资金总额91475.76万元，实际募集82072.68万元，含超募33952.12万元，1月31日到账[2] - 截至2023年12月31日，募集资金使用后余额52395.95万元，含可收回理财本金41000.00万元、募投项目保证金115.14万元、活期余额11280.81万元[4] - 2023年度公司实际投入募投项目募集资金20902.11万元[8] 资金使用操作 - 2023年4月27日用8096.37万元募集资金置换自筹资金，含募投项目款8051.02万元和其他发行费用45.34万元，12月31日完成置换[10] - 2023年拟用不超60000.00万元闲置募集资金现金管理，期限至12月31日，累计使用250000.00万元，累计收回209000.00万元，12月31日本金余额41000.00万元[13][14] - 2023年拟用10000.00万元超募资金永久补充流动资金，6月13日划拨完毕，截至12月31日，超募资金用于买理财21000.00万元、补充流动资金10000.00万元，累计利息及理财收益452.37万元，账户活期余额3404.49万元[16][17] 资金相关决策 - 公司拟用24312.41万元募集资金向全资子公司安徽凌玮新材料科技有限公司增资，1000万元作注册资本，23312.41万元计入资本公积[19] - 公司拟向控股子公司冷水江三A新材料科技有限公司提供最高不超8916.00万元有息借款[19] 项目进展与调整 - 总部和研发中心建设项目累计投入8361.78万元，投资进度56.15%[26] - 年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目累计投入11115.41万元，投资进度45.72%[26] - 2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目预定可使用状态日期由2024年2月29日调整至2024年8月31日[27] - 2万吨超细二氧化硅系列产品项目预定可使用状态日期由2023年5月11日调整至2024年5月30日[27] - 总部和研发中心建设项目预定可使用状态日期由2024年1月10日调整至2025年1月31日[27] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司无募集资金投入项目实施地点和实施方式变更情况[9] - 截至2023年12月31日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 截至2023年12月31日，公司无将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况[15] - 公司不存在募集资金使用及管理违规情形[21] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告公允反映实际情况[22] - 中信证券认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[23] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0%[26] - 2023年度变更募集资金投资项目情况不适用[30]