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未来电器:关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
未来电器未来电器(SZ:301386)2024-04-18 20:14

募集资金情况 - 公司发行3500.00万股A股,每股发行认购价29.99元,募集10.4965亿元,扣除费用后净额9.263837518亿元[1] - 募集资金于2023年3月23日划至公司指定账户[2] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日,永久性补充流动资金1亿元,投入募投项目8237.423084万元[5] - 截至2023年12月31日,投资现金管理产品3.2亿元,手续费支出51725.62元,利息收入1092.983279万元,已付未置换费用及印花税405.240856万元[5] - 截至2023年12月31日,募集资金账户余额4.3894003669亿元[5] - 截至2023年12月31日,超募资金已使用10000万元永久补充流动资金,理财余额16000.00万元,购买大额存单3000.00万元,账户余额11214.46万元[15] - 截至2023年12月31日,闲置募集资金75894.00万元,32000.00万元投资现金管理产品,协定存款余额43894.00万元[17] 资金管理协议与决策 - 2023年公司与中泰证券及多家银行签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2023年公司同意用不超4亿元闲置募集资金和不超1.2亿元闲置自有资金现金管理,期限12个月[7] 资金置换 - 截至2023年3月23日,公司以自筹资金预先投入募投项目5769.783437万元,支付发行费用361.582076万元[11] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5769.77万元,置换预先支付发行费用自筹资金361.58万元,合计6131.35万元[12] 项目变更与进度 - 2024年公司变更低压断路器附件新建项目实施地点,用地增11937㎡,费用增加,使用超募资金9300.00万元追加投资[18] - 公司将低压断路器附件新建项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月[19] - 2023年度实际募集资金净额92638.38万元,报告期内投入18237.43万元[24] - 低压断路器附件新建项目承诺投资41700.00万元,报告期投入3680.27万元,投资进度8.83%[24] - 新建技术研发中心项目承诺投资8043.17万元,报告期投入3880.68万元,投资进度48.25%[24] - 新建信息化系统项目承诺投资3525.00万元,报告期投入676.48万元,投资进度19.19%[24]