募资情况 - 公司首次公开发行A股2000万股，每股发行价34.40元，募集资金总额6.88亿元，净额5.9632036029亿元[1] - 首次公开发行股票募集资金投资项目投资总额3.3235亿元，拟投入募集资金金额3.3235亿元，超募资金2.639704亿元[4] 资金使用 - 2022 - 2023年，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2.474651亿元，使用不超2.5亿元暂时闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理，使用超募资金7900万元永久补充流动资金[5] - 2023年，公司使用不超2亿元暂时闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行现金管理[6] - 2023年“高强镁合金精密压铸件技术研发中心”项目结项，募集资金余额52.92万元转入基本账户，使用募集资金2285.99万元[8] - 2024年，公司再次使用超募资金7900万元永久补充流动资金[8] - 2024年“高强镁合金精密压铸件生产项目”项目结项，专户余额为0元[9] 项目投资 - 公司拟投资7亿元建设年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目，拟将剩余超募资金1.119043亿元用于该项目[10][12] - 项目投资中建筑工程费用2.247514亿元，占比32.11%；设备购置及安装4.39518亿元，占比62.79%；预备费664.27万元，占比0.95%；铺底流动资金2908.79万元，占比4.15%[12] 土地获取 - 星源奉化以7721万元竞得85781平方米土地使用权[14] 项目进展 - 2023年11月29日公司签署年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目产业用地投资建设协议[16] - 2024年8月9日公司召开会议审议通过使用超募资金投资全资子公司星源奉化建设年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目[25] 审批情况 - 公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过超募资金使用计划[25] - 保荐机构国投证券对公司使用超募资金投资建设新项目事项无异议[30] 风险提示 - 项目实施可能受市场及政策变化、设备及物料未及时到位等因素影响，建设进度存在不确定性[21] - 本次投资可能受宏观经济、行业政策等因素影响，项目实际经营状况及盈利能力可能不及预期[21] - 拟使用超募资金投资建设新项目，新增费用可能导致公司净资产收益率短期内下降[21] 项目优势 - 项目建设有利于提升公司产能，提高汽车用高强度大型镁合金精密成型件交付能力和盈利能力[23] - 本次使用超募资金投资建设新项目有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施[23]