资金募集 - 公司首次公开发行2457.67万股，发行价29.50元，募集资金总额7.25亿元，净额6.55亿元[5] - 公司超额募集资金为3.05亿元[9] 资金使用 - 2023年9月公司同意使用不超8000万元超募资金永久补充流动资金[10] - 2023年10月公司同意使用1.3亿元超募资金用于新项目[10] - 公司拟使用超募资金2500 - 4500万元回购A股[3] 回购情况 - 回购价格不超过41.00元/股，未超董事会决议前30个交易日均价150%[14] - 按回购价格上限和金额下限测算，预计回购60.97万股，占总股本0.62%[16] - 按回购价格上限和金额上限测算，预计回购109.75万股，占总股本1.12%[16] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[18] - 回购前有限售条件股份75424915股，占比76.72%；无限售条件股份22881785股，占比23.28%[21][23] - 按资金下限回购后，有限售条件股份76034671股，占比77.34%；无限售条件股份22272029股，占比22.66%[21] - 按资金上限回购后，有限售条件股份76522475股，占比77.84%；无限售条件股份21784225股，占比22.16%[23] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产127038.92万元，净资产109903.70万元，流动资产114940.04万元，资产负债率13.49%[24] - 若使用资金上限4500万元回购，占总资产、净资产、流动资产比例分别为3.54%、4.09%、3.92%[24] 方案审议 - 2024年2月26日，第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过回购方案[30] 风险提示 - 公司回购方案存在无法顺利实施、变更或终止的风险[34] - 已回购股份可能因股权激励或员工持股计划未通过审议、激励对象放弃认购等无法全部授出[34] - 已回购未授出股份可能被依法注销[34] - 回购实施过程可能需根据监管新规调整相应条款[34] 备查文件 - 第三届董事会第三次会议决议[35] - 第三届监事会第二次会议决议[35] - 长江证券承销保荐有限公司核查意见[35]