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威马农机:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
威马农机威马农机(SZ:301533)2024-09-27 16:44

资金管理额度 - 公司拟用不超55000万元闲置募集资金现金管理,额度12个月有效可循环[2] - 股东会审议通过现金管理额度为55000万元[15] 大额存单认购 - 重庆农商行2024第25期大额存单认购16000万元,年化1.9%,收益760000元[2] - 重庆农商行2024第26期大额存单认购5000万元,年化1.9%,收益237500元[3] - 继续购买重庆农商行2024第59期大额存单,认购21000万元,预计年化1.75%[7] 其他存款产品 - 2023 - 2024年多期兴业银行存款产品认购,金额5000 - 8500万元不等[13] - 2024年多笔在兴业银行、重庆农商行存款,金额5000 - 21000万元不等[14][15] 未到期余额 - 截止公告日,闲置募集资金买现金管理产品未到期余额32000万元[15]