募集资金情况 - 公司发行60,010,000股A股,发行价每股8.90元,募集资金53,408.90万元,净额44,798.96万元[1] - 截至期初项目投入累计发生额为0.00万元,利息收入净额为0.02万元[3] - 本期项目投入37,054.22万元,含置换资金31,603.79万元,利息收入净额191.56万元[3] - 本期累计用于现金管理5,300.00万元,补充流动资金751.82万元[3] - 截至期末项目投入累计发生额37,054.22万元,利息收入净额191.58万元[3] - 应结余和实际结余募集资金均为1,884.50万元,差异为0.00万元[3] - 截至2024年6月30日,农行专户余额9,242,929.29元,招行专户余额9,602,081.46元,合计18,845,010.75元[7] - 现金管理尚未到期金额为5,300.00万元[8] - 截至2024年6月30日,公司无变更募集资金投资项目情况[10] - 公司使用和披露募集资金无违规情形[11] - 募集资金净额为44,798.96万元,本报告期投入37,054.22万元[14] - 累计变更用途的募集资金总额为0,比例为0%[14] 项目投资情况 - 高端电子元器件产业化一期项目承诺投资30,424.32万元,累计投入29,810.80万元,投资进度97.98%,本报告期实现效益4,568.84万元[14] - 信息化升级改造项目承诺投资6,500.00万元,累计投入1,613.10万元,投资进度24.82%,预计2025年12月达到预定可使用状态[14] - 营销网络建设项目承诺投资3,000.00万元,调整后投资2,891.07万元,累计投入646.75万元,投资进度22.37%,预计2026年12月达到预定可使用状态[14] - 补充流动资金承诺投资5,000.00万元,调整后投资4,983.57万元,累计投入4,983.57万元,投资进度100.00%[14] 资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金31,603.79万元[15] - 公司拟使用不超过7,000万元闲置募集资金进行现金管理,截至2024年6月30日,使用金额尚有5,300.00万元[15] - 高端电子元器件产业化一期项目结项,节余募集资金613.52万元永久补充流动资金,截至2024年6月30日,节余募集资金(含利息收入)已永久性补流751.82万元[15] - 截至2024年6月30日,公司尚未使用募集资金余额为71,845,010.75元,其中专户存放18,845,010.75元,认购未到期定期存单53,000,000.00元[15]
达利凯普:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告