设研院:关于设研转债回售的公告
设研转债回售 - 回售价格为100.932元/张(含息、税)[3] - 申报期为2024年10月16日至22日[3] - 公司资金到账日为2024年10月25日[3] - 回售款划拨日为2024年10月28日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月29日[3] 利率与收益 - 第三个计息期年度票面利率i=1.00%[7] - 计息天数t=340天(2023.11.11 - 2024.10.16)[8] - 个人和基金持有人回售实际可得100.746元/张[8] - QFII和RQFII等回售实际可得100.932元/张[8] - 其他债券持有者回售实际可得100.932元/张[8]