内部控制总结 - 公司对截止2023年12月31日内部控制及运行情况进行总结与自我评价[2] - 截至2023年12月31日，公司建立的内部控制制度完整、合理，执行有效[41] - 公司现有内部控制制度符合法律法规和监管要求，在重大方面有效，无重大缺陷[41] 制度原则与要素 - 公司建立与实施内部控制坚持全面性、重要性等原则，考虑内部环境等基本要素[4] 治理与组织架构 - 公司建立股东大会、董事会、监事会等治理机构，明确各机构职责[7] - 公司建立综合管理部等职能部门，下设六个事业部和一个技术中心，下辖一个控股公司和一个分公司[9] 目标与理念 - 公司目标是成为智能制造领域最佳设备供应商等，经营理念是以客户为根等[11] 人力资源管理 - 公司修订经营层工作细则，建立市场化选人用人机制等人力资源管理体系[12] 企业文化 - 公司企业文化为“我有我家，我爱我家，我建我家”，核心价值观是“创新、高效、绿色、和谐”[13] 风险应对 - 公司对内部外部风险分析、识别等，制定针对性风险应对方式[16] 授权控制 - 公司对交易授权控制按交易金额和性质采取不同授权，经常性业务采用逐级授权审批，非经常性重大交易由不同层级审批[17] 岗位职责分工 - 公司为预防错误和舞弊制定岗位职责分工制度，如现金出纳和会计核算分离等[18] 凭证审核 - 公司建立完善的凭证审核制度，外部凭证有相互审核制度，内部凭证签名盖章、预先编号，重要单证专人保管[19] 财产安全 - 公司限制未经授权人员接触财产，采取定期盘点等措施保证财产安全完整[20] 子公司管理 - 公司按相关管理制度对子公司进行统筹管理，涉及组织人员、业务、财务等方面并进行审计监督[21] 对外投资 - 公司在相关制度中规定对外投资等事项的权限，建立严格审查和决策程序[22] 资产管理 - 公司制定多项资产管理办法，对关键环节控制，定期调查问题并合理计提资产减值准备[23] 销售管理 - 公司制定销售合同管理制度保障营销工作，定期调查应收款项问题并计提减值准备[25] 集中管理 - 公司实行统一集中管理制度，包括资金调度、物资采购计划等[26] 预算管理 - 公司实行全面预算管理，严格执行年度预算以提高经营质量和控制风险[27] 货币资金控制 - 公司在货币资金控制上遵循不兼容岗位分离原则，建立岗位责任制和授权批准制度[40] - 公司每月末对现金进行盘点，会计盘点，主管监盘[40] - 出纳负责逐日逐笔登记银行存款备查账，会计每月底编制银行存款余额调节表[40] - 公司明确各种票据各环节的职责权限和程序[40] 未来展望 - 公司将根据自身发展和执行不足改进、充实和完善内控制度[41]