募集资金情况 - 超额配售选择权行使后公开发行9,469,445股,每股面值1元[12] - 初始发行8,234,300股,每股发行价18.68元,募集资金总额153,816,724元,扣除费用后收到141,772,223.36元[13] - 全额行使超额配售选择权后发行1,235,145股,募集资金23,072,508.60元,扣除费用后收到21,548,852.37元[14] - 募集资金总额176,889,232.60元,净额161,791,880.50元[18] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日,中国银行专户使用9,698,451.84元,农业银行专户使用238,182.31元[16] - 补充流动资金55,479,880.50元,募投项目投入39,561,279.48元[18] - 手续费2,345.50元,暂时闲置资金现金管理投资60,500,000.00元[18] - 报告期投入募集资金30,536,948.48元,累计投入95,041,159元[36] - 京沪汇包装科技有限制品生产线扩建项目调整后投资总额39,561,279元,预计2024年12月达到预定可使用状态[36] - 以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金717,874.46元(不含税)[36] 理财情况 - 理财收益3,127,139.57元,结息收入561,119.56元[18] - 截至2023年12月31日,理财产品余额为60,500,000元[28] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品取得理财收益3,127,139.57元[28] - 公司董事会和监事会同意使用最高额度不超过106,000,000元的闲置募集资金购买短期低风险金融机构理财产品[28] - 公司使用暂时闲置募集资金购买中国银行挂钩性结构性存款,金额有4,500,000元、5,500,000元等多种[23] - 公司使用暂时闲置募集资金购买中国银行挂钩性结构性存款,预期年化收益有4.5000%、1.4000%等多种[23] - 公司使用暂时闲置募集资金购买农业银行七天通知存款等,预期年化收益有1.7500%、0.2500%等[25] 其他情况 - 2023年12月31日募集资金专户余额9,936,634.15元[18] - 公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[21] - 公司不存在质押理财产品情况[28] - 公司不存在变更募集资金用途的情况[30] - 公司募集资金存放及使用符合规定,如实披露投向和进展,无违规[31] - 专项报告于2024年4月26日经董事会批准报出[32]
沪江材料:关于南京沪江复合材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告