募资情况 - 2021年向2名投资者定向发行不超300万股,每股3.88元,募资不超1164万元[2] - 2023年向不特定合格投资者公开发行股票,发行价3.38元/股,初始发行3000万股,募资1.014亿元,净额8464.015542万元[4] - 截至2023年12月31日,定向发行募资余额0元,公开发行募资余额5399.585502万元[5][7] 募资使用及变更 - 2023年4月24日同意以募资置换预先已支付发行费用的自筹资金422.210869万元[15] - 2023年5月19日将1607.662478万元归还银行贷款,造成募资用途变更[17] - 2023年7月25日将补充流动资金2100万元中的1607.662478万元变更为偿还银行贷款及利息[18] - 2024年2月7日将营销网络及售后服务中心建设项目下1500万元募资分别变更为设备监测(监控)系统产品技术平台开发及扩产项目300万元及新产品研发及产业化项目1200万元[30][32] 项目投入情况 - 报告期投入募资907472元,累计投入募资84640155.4元,至期末投入金额占比99%[26] - 设备监测(监控)系统产品技术平台开发及扩产项目期末投入比例为59%[26] - 新产品研发及产业化项目报告期投入3640155元,累计投入647126.2元,投入比例41%[29] - 营销网络及售后服务中心建设项目投入0元,投入比例0%[29] - 补充流动资金项目累计投入22923375元,投入比例100%[29] - 偿还银行贷款项目累计投入16076624.78元,投入比例100%[29] 其他情况 - 2023年5月19日变更募资用途构成违规[24] - 募投项目可行性不存在重大变化[14] - 报告期内未使用闲置募资暂时补充流动资金[16] - 至期末累计投入募资11668493.58元,含利息收入28493.97元[34] - 资金投入进度为100.24%,本报告期投入募资0元[33]
铁大科技:开源证券股份有限公司关于上海铁大电信科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告