内部控制情况 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4] - 2023年12月31日发现1个非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内存在1个财务报告内部控制重大缺陷[16] - 报告期内不存在财务报告内部控制重要缺陷[19] - 截至评价报告基准日，未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷为1个[22] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位有15个[8] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.32%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为99.87%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控中，净资产潜在错报≥0.5%为重大缺陷[14] - 财务报告内控中，0.5%＞错报≥0.1%为重要缺陷[14] - 财务报告内控中，错报＜0.1%为一般缺陷[14] - 非财务报告内控中，净资产潜在错报≥0.5%为重大缺陷[15] 整改措施 - 2023年10月19日调整资金内控流程，增加审批节点[17] - 2023年10月19 - 21日核实资金余额准确性[17] - 2023年10月31日下发规范财务月度结账事项通知[17] - 2023年11月8日修订并下发财务及资金管理相关制度[17] - 2023年11月初调整出纳人员，新设出纳主管[18] 未来计划 - 审计监察部门拟将资金管理列入2024年度内部审计工作重点[18] 其他信息 - 董事长为段守奇，报告日期为2024年4月26日[24]