公司概况 - 国机财务注册资本为175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[3] - 总部设10个职能部门，有1家分公司[4] - 目前生效制度共278项[7] 业务资格 - 2015年7月取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格[12] - 2015年9月取得银行间外汇交易中心会员资格[12] - 2022年8月23日取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务资格[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产4,804,158.99万元[16] - 截至2023年12月31日，负债总额4,394,020.90万元，各项存款占负债总额的98.34%[16] - 2023年度实现营业收入123,894.51万元，净利润25,282.94万元[16] 监管指标 - 截至2023年12月31日资本充足率为13.79%，高于最低监管要求的10.5%[18] - 截至2023年12月31日流动性比例为52.09%，不低于25%[21] - 截至2023年12月31日各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为51.66%，未高于80%[21] - 截至2023年12月31日集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[22] - 截至2023年12月31日票据承兑余额与资产总额比例为6.75%，未超过资产总额的15%[23] - 截至2023年12月31日票据承兑业务余额与存放同业余额比例为20.98%，未高于存放同业余额的3倍[24] - 截至2023年12月31日（票据承兑+转贴现总额）与资本净额比例为72.53%，未高于资本净额[25] - 截至2023年12月31日承兑保证金存款与各项存款比例为1.39%，未超过存款总额的10%[26] - 截至2023年12月31日投资总额与资本净额比例为40.93%，未高于资本净额的70%[27] 公司相关存款贷款 - 截至2023年12月31日公司在国机财务各项存款余额为633,831.29万元，无贷款余额[30]