募集资金情况 - 2015年3月首次公开发行7960万股，发行价每股13.56元，募集资金总额10.79376亿元，净额10.0716281153亿元[12] - 2023年度募投项目支出5314.581963万元，支付手续费764.85元，收到存款利息收入963.801514万元[13] - 截止2023年12月31日募集资金存款专户余额合计3500.715463万元[13] - 截止2022年12月31日募集资金余额7851.572397万元[14] 资金管理与监管 - 公司制定《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[15] - 2021年10月8日公司保荐机构变更为华安证券，重新签订监管协议[16] - 截止2023年12月31日，公司等各方严格按监管协议履行义务[16] 银行存款余额 - 中国民生银行上海分行活期存款年末余额16.663605万元，七天通知存款年末余额3026.160776万元[17] - 中国银行常熟支行活期存款年末余额229.919363万元[17] - 上海浦东发展银行青浦支行活期存款年末余额155.692418万元，票据保证金年末余额72.279301万元[17] 资金使用情况 - 2012年3月17日至2015年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计112,598,104.28元[23][25] - 2015年6月24日公司审议通过置换自筹资金议案，截止2015年12月31日置换金额合计112,598,104.28元[25] - 2016 - 2023年度公司未发生募集资金置换情况[26] - 2023年4月24日公司同意使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日余额为0元[27] - 2023年4月24日公司同意使用最高5,000万元闲置募集资金进行现金管理，报告期末余额为0元[28] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[29] - 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[30] - 2019年公司将新能源汽车两项目节余募集资金3,882.70万元永久性补充流动资金[31] - 公司将“技术研发中心建设项目”结项，实际结余募集资金1034.01万元转入一般结算账户用于永久性补充流动资金[32] - “年产300台采掘机械设备建设项目”预计拟结项的结余募集资金4171.42万元，2022年已将2250.00万元转入一般结算账户用于永久性补充流动资金，截至2023年12月31日余额227.97万元[33] 项目投资变更 - 2015年6月6日，“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”总投资由45815万元调整为19000万元，剩余募集资金26815万元，其中4080万元投资铸造生产线建设项目，22735万元暂存放专户[34][36] - 2016年落实“待定项目”部分结余资金投资项目，变更后新能源电动汽车电池包等项目加入募集资金拟投资项目[37][38] - 2016年将原“区域营销及技术支持服务网络建设项目”中的4600.92万元以及待定项目结余资金2615.00万元用于投资新能源汽车运营项目[39] - 2017年将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”中的铺底流动资金4850.00万元用于融资租赁项目[41] 项目效益与进度 - 年产300台采掘机械设备建设项目承诺投资总额41,940.00万元，累计投入43,945.79万元，完成率104.78%，本年度实现效益5,031.00万元，尚未达到预期效益[51] - 技术研发中心建设项目承诺投资总额7,110.00万元，累计投入6,671.39万元，完成率93.83%，不核算效益[51] - 区域营销及技术支持服务网络建设项目承诺投资总额259.08万元，累计投入259.08万元，完成率100.00%，不核算效益[51] - 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目承诺投资总额4,150.00万元，累计投入3,258.22万元，完成率93.70%，预计2024.12.31达到预定可使用状态，本年度实现效益2,058.35万元[51] - 铸造生产线建设项目承诺投资总额4,080.00万元，累计投入4,087.40万元，完成率100.18%，本年度实现效益855.10万元，尚未达到预期效益[52] - 新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）承诺投资总额5,100.00万元，累计投入5,151.41万元，完成率101.01%，本年度效益 - 653.00万元，尚未达到预期效益[52] - 新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）承诺投资总额5,000.00万元，累计投入2,654.25万元，完成率53.09%，已结项[52] - 2023年12月27日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案，对采掘机械设备配套加工基地改扩建项目实施进度进行调整[43] 节余资金处理 - 汽车配套零部件及充电桩项目(一期)节余募集资金2,528.46万元用于永久性补充流动资金[54] - 影源汽车运营项目节余募集资金1,354.24万元用于永久性补充流动资金，2023年实现净利润 - 353.9万元[54] - 研发中心建设项目节余募集资金1,034.01万元用于永久性补充流动资金[54] 项目投资数据汇总 - 首次公开发行股票募集资金拟投资项目总投资100716.28万元[34] - 变更后募集资金拟投资项目合计总投资119320.36万元，募集资金投资额100716.28万元[40] - 募集资金总额为100,716.28万元，年度投入募集资金总额为5,314.58万元，累计投入募集资金总额为105,311.83万元[51] - 变更用途的募集资金总额为50,675.00万元，占比50.31%[51] - 2015 - 2023年各年度募投项目支出分别为16,607.83万元、15,886.14万元、23,823.33万元、7,413.05万元、9,095.19万元、7,511.24万元、9,049.23万元、3,444.3万元、5,314.58万元[53] - 区域营销及技术支持服务网络建设项目投资进度为100.00%，拟投入募集资金总额259.08万元，实际累计投入259.08万元[55] - 采掘机械设备加工基地改扩建项目投资进度为93.70%，拟投入募集资金总额4,150.00万元，实际累计投入3,258.22万元，2024.12.3达到预定可使用状态，年度实现效益2,058.35万元[55] - 新能源汽车零部件及充电板项目(一期)投资进度为53.09%，拟投入募集资金总额5,000.00万元，实际累计投入2,654.25万元[56] - 各变更后项目合计拟投入募集资金总额50,675.00万元，实际累计投入46,536.38万元[56]