募集资金情况 - 2015年3月首次公开发行7960万股，发行价每股13.56元，募集资金总额10.79376亿元，净额10.0716281153亿元[1] - 截止2022年12月31日募集资金余额7851.572397万元[4] - 截止2023年12月31日募集资金余额3500.715463万元，含七天通知存款3026.16万元、票据承兑保证金72.28万元[2] - 2023年度募投项目支出5314.581963万元，支付手续费764.85元，收到利息收入9638.01514万元[2] - 2023年度募集资金总额为100716.28万元，本年度投入5314.58万元，累计投入105311.83万元[43] 资金存放与使用 - 中国民生银行上海分行活期存款余额16.663605万元，七天通知存款余额3026.160776万元[8] - 中国银行常熟支行活期存款余额229.919363万元[9] - 上海浦东发展银行青浦支行活期存款余额155.692418万元，票据保证金余额72.279301万元[9] - 浙商银行上海松江支行等12个账户已销户[9] - 2012 - 2015年公司以自筹资金先行投入募投项目11259.81万元，2015年用募集资金置换[14][15][16][17] - 2023年4月同意使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日余额为0元[18] - 2023年4月同意使用最高不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，截止报告期末余额为0元[19][20] - 2019年将新能源汽车相关项目节余募集资金3882.70万元永久性补充流动资金[23] - 2022年将技术研发中心建设项目结项后实际结余募集资金1034.01万元永久性补充流动资金[24] 项目投资情况 - 年产300台采掘机械设备建设项目总投资41940万元，累计投入43945.79万元，投入进度104.78%，2023年效益5031.00万元[34][43] - 技术研发中心建设项目总投资7110万元，累计投入6671.39万元，投入进度93.83%[34][43] - 区域营销及技术支持服务网络建设项目总投资259.08万元，累计投入259.08万元，投入进度100.00%[34][43] - 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目总投资14150万元，累计投入13258.22万元，投入进度93.70%，2023年效益2058.35万元[34][43] - 铸造生产线建设项目总投资8000万元，累计投入4087.40万元，投入进度100.18%，2023年效益855.10万元[34][43] - 新能源电动汽车电池包、电机及控制器项目（一期）总投资10000万元，累计投入5151.41万元，投入进度101.01%，2023年效益 - 653.00万元[34][43] - 新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）总投资5000万元，累计投入2451.22万元，投资进度53.09%[34][48] - 融资租赁项目总投资17020万元，累计投入14996.61万元，投资进度100.85%，2023年效益1000.67万元[34][48] - 新能源汽车运营项目总投资7215.92万元，累计投入6129.41万元，投资进度84.94%，2023年净利润 - 353.96万元[43][46][48] 项目变更情况 - 2016年变更部分募集资金投资项目，将部分资金用于新能源汽车运营项目[32] - 2017年变更部分募集资金投资项目，将部分铺底流动资金用于融资租赁项目[34] - 2015年6月将采掘机械设备配套加工基地改扩建项目总投资由45815万元调整为19000万元[27] 其他事项 - 2021年10月8日公司保荐机构变更为华安证券[5] - 公司制定《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，严格履行监管协议[5] - 2020 - 2018年注销多个募集资金专项存储账户[12] - 变更用途的募集资金总额为50675.00万元，占比50.31%[43]