资金占用情况 - 2023年初占用资金余额总计55,669.33万元[5] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计104,824.85万元[5] - 2023年度占用资金的利息总计118,116.60万元[5] 资金偿还情况 - 2023年度偿还累计发生金额总计42,377.58万元[5] 各公司往来资金情况 - 甘肃石岛玻璃2023年初往来资金余额21,563.15万元[5] - 安庆华鹏长江玻璃2023年初余额11,458.87万元，年发生529.45万元，年末余额11,988.32万元[5] - 辽宁华鹏广源玻璃2023年初往来资金余额12,458.43万元[5] - 山西华鹏水塔玻璃制品2023年初往来资金余额1,935.63万元[5] - 山东华鹏石岛玻璃制品年发生104,295.40万元，利息73,906.14万元，年末余额30,389.26万元[5] - 济南山元投资合伙企业2023年初往来资金余额8,253.25万元[5]