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多伦科技:天风证券股份有限公司关于多伦科技股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
多伦科技多伦科技(SH:603528)2024-04-25 18:02

资金募集 - 2016 年 4 月 8 日首次公开发行 5168 万股,每股 9.45 元,募资 48837.60 万元,净额 41979.10 万元[1] - 2020 年 10 月 13 日公开发行 640 万张可转债,每张 100 元,募资 64000.00 万元,净额 63250.57 万元[2] 项目进展 - 2018 年 5 月 24 日“研发中心建设项目”完毕[4] - 2019 年 9 月 25 日“营销服务网络扩建项目”完毕[5] - 2021 年 4 月“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”结项[8] 资金使用与变更 - 2020 年 6 月变更“基于北斗卫星技术智能交通系统等项目”9902.32 万元资金用途用于“品牌连锁机动车检测建设项目”[7] - 2016 年 7 月 13 日使用 11426.43 万元募资置换预先投入募投项目的自筹资金[18] - 2020 年 10 月 28 日使用 7271.81 万元募资置换预先投入募投项目的自筹资金,73.49 万元置换已预先支付发行费用的自筹资金[23] 专户管理 - 截至 2023 年 12 月 31 日,首次公开发行股票募资初始存放 419791000.00 元,期末余额 2382539.13 元[10] - 截至 2023 年 12 月 31 日,公开发行可转债募资初始存放 634240000 元,期末余额 357172014.03 元[16] 现金管理 - 2022 年 12 月 28 日同意使用不超过 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[21][26] - 理财产品期初余额 1.7 亿,本期增加 9 亿,本期减少 10.7 亿,收益 9024597.22 元[28] 项目投资进度 - 机动车驾考等系统改扩建项目累计投入 1.442364478 亿,进度 73.98%[35] - 研发中心建设项目累计投入 43372790.92 元,进度 100.09%[35] - 品牌连锁机动车检测站建设项目承诺投资 99678848.97 元,实际投资 97375000.00 元,进度 97.69%[36] - 品牌连锁机动车检测站建设项目承诺投资 538265660.38 元,本年度投入 1588531.42 元,累计投入 280797893.12 元,进度 52.17%[38] - “人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目承诺投资 94240000.00 元,本年度投入 5290780.00 元,累计投入 25235246.59 元,进度 26.78%[38] 其他情况 - 2023 年度某项目经营收益未达预期,因市场饱和、产品需求改变[36] - 2024 年 4 月 25 日同意将两募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 4 月[38]