信用与分红 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA - ，评级展望稳定[9][83][168] - 每年现金分红不少于当年可供分配利润20%，中期分红比例同[14] - 2021 - 2023年现金分红均为1600万元，占净利润比例分别为21.53%、21.23%、14.69%[26] 募投项目 - 募投拟新增年产7500台C - GIS中高压断路器与一体机、4500套环网柜和1000套控制柜产能[27][145] - 募投拟投入募集资金40343.10万元，建成后预计年新增折旧摊销额1311.14万元[29][30][146][148] 市场数据 - 2012 - 2023年全社会用电量年复合增长率为5.78%，全国总发电量年复合增长率达5.74%[51] - 预计2025年我国全社会用电量超9.5万亿千瓦时，“十四五”年均增速超4.8%[51] - C - GIS断路器类产品市场占有率预计从2022年的6.09%提升至2027年的8.23%，环网柜类从4.64%提升至6.60%，控制柜2027年预计达2.71%[27][145] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入年复合增长率达22.88%[157] - 报告期各期综合毛利率分别为21.56%、21.33%、24.25%和24.02%[34][149] - 报告期各期末应收账款账面价值占流动资产比例分别为46.49%、53.30%、52.02%和61.39%[31][150] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额40343.10万元，发行数量403431手[60] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[80] - 转股期限自2025年4月23日起至2030年10月16日止[81][82] 股东情况 - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股比例为76.06%[171] - 常州市洛辉投资有限公司持股比例22.44%，持股数35900000股[171] - 常州市洛腾投资有限公司持股比例20.19%，持股数32300000股[171] 2024年1 - 6月财务 - 营业总收入10.31亿元，净利润9329.69万元[182] - 经营活动现金流量净额为 - 9322964.56元[185] - 应收账款周转率为2.02次/年，存货周转率为4.55次/年[194]