资金募集 - 公司向特定对象发行35997120股，发行价55.56元/股，募集资金总额19.999999872亿元，净额19.9175098431亿元[5] 现金管理 - 公司可使用不超10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有效期12个月[2] - 公司使用5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[2] - 工商银行产品金额3亿元，预期年化收益率1.4% - 2.59%，期限329天[6] - 建设银行93天产品金额5000万元，预期年化收益率1.05% - 2.7%[7] - 建设银行274天产品金额1.5亿元，预期年化收益率1.25% - 2.7%[7] - 工商银行产品本金于到期日到账，收益最晚于到期日后第一个工作日到账[10] - 建设银行93天产品收益兑付日为2024年10月25日[12] - 建设银行274天产品收益兑付日为2025年4月24日[12] - 公司使用募集资金购买保本型理财产品，金额50000万元，占最近一期期末货币资金比例为11.63%[18] - 目前已使用的现金管理额度84000万元，尚未使用的现金管理额度16000万元，总现金管理额度100000万元[22] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1081738.40万元，负债总额558595.04万元，所有者权益523143.36万元[17][18] - 2024年3月31日资产总额1140600.10万元，负债总额568248.01万元，所有者权益572352.09万元[17][18] - 2023年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额为208097.02万元，2024年1 - 3月为13045.73万元[18] - 最近12个月内结构性存款实际投入金额合计34000万元，尚未收回本金金额34000万元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额24000万元，占最近一年净资产的比例为4.59%[21] - 最近12个月内现金管理累积收益占最近一年净利润的比例为0[22] 投资策略 - 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型理财产品控制风险[8] - 公司购买中国工商银行和中国建设银行的理财产品，两机构均为已上市金融机构且与公司无关联关系[13][15] - 公司将采取多种措施控制保本型投资产品风险，确保不改变募集资金用途及不影响募投项目[14]