募集资金情况 - 公司首次公开发行42,667,000股A股，发行价32.74元/股，募集资金总额1,396,917,580元，净额1,330,910,068.63元，2021年4月14日到账[2] - 2023年度募集资金总额为133,091.01万元，本年度投入20,181.36万元，累计投入136,069.21万元[29] - 变更用途的募集资金总额为43,319.86万元，占比32.55%[29] 资金支出与收益 - 截至2023年12月31日，募投项目累计支出1,326,667,496.50元，2021 - 2023年分别支出619,688,274.79元、539,190,254.47元、167,788,967.24元[4][5] - 截至2023年12月31日，购买和收回理财产品均为1,582,450,000元，理财收益22,883,858.68元，2021 - 2023年分别为8,993,092.93元、11,096,245.20元、2,794,520.55元[5] - 截至2023年12月31日，利息收入6,906,128.16元，2021 - 2023年分别为2,636,140.27元、3,032,185.09元、1,237,802.80元[5] - 截至2023年12月31日，手续费支出7,948.62元，永久性补充流动资金34,024,610.35元，募集资金专户余额为0元[5] 项目进展与效益 - 2023年12月，首次公开发行股票募集资金投资项目全部实施完成，相关专户全部销户[9] - 2023年，公司将节余募集资金3,727.72万元永久补充流动资金[16] - 2023年4月，公司向德业变频增资29,731.71万元实施募投项目，10,000万元计入注册资本，19,731.71万元计入资本公积金[18] - 2023年3月，“年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目”预定可使用时间从2023年3月调整至2023年12月[19] - 年产300万套热交换器系列产品生产线建设项目承诺投资17,621.66万元，累计投入18,299.91万元，投入进度103.85%，本年度实现效益6,321.79万元[29] - 年产71.5万台环境电器系列产品生产线建设项目承诺投资39,383.33万元，累计投入40,297.32万元，投入进度102.32%，本年度实现效益12,670.51万元[30] - 年产74.9万套电路控制系统列产品和年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目承诺投资48,374.39万元，累计投入48,533.88万元，投入进度100.33%[30] - 研发中心建设项目承诺投资7,711.63万元，累计投入5,523.54万元，投入进度71.63%[30] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，累计投入23,414.56万元，投入进度117.07%[30] - 年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目因宏观环境等因素进度放缓，调整后预定可使用日期为2023年12月，于2023年3月达到既定可使用状态[30][31][38] - 年产71.5万台环境电器系列产品生产线建设项目实际投资含募集资金39383.33万元和收益913.99万元[32] - 年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目实际投资含募集资金48374.39万元和收益159.49万元[33] - 2022年公司补充流动资金含本金20000.00万元和利息12.10万元，2023年节余3402.46万元永久补充[32] - 年产300万套热交换器系列产品生产线项目调减募集资金19823.37万元[36] - 年产71.5万台环境电器系列产品生产线项目调减募集资金9908.34万元[36] - 年产68万套逆变器系列产品生产线项目由年产74.9万套电路控制系列产品项目变更而来[36] 审核情况 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[22][23] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[24]