募集资金概况 - 公司发行48,720,375股新股，发行价每股14.38元，募集资金总额700,598,992.50元，净额624,715,956.65元[2] - 截至2020年12月1日，募集资金645,742,388.73元汇入公司账户[3] - 募集资金计划用于3个项目，总投资66,778.90万元，配套资金62,471.60万元[6] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金31,620.73万元[6] - 2023年度募集资金总额为70059.90万元，本年度投入3020.87万元，累计投入31620.73万元[37] 资金账户情况 - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额17,300,472.12元，含结构性存款合计351,200,472.12元[8] 资金管理措施 - 公司制定《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[9] - 公司开设募集资金专用账户，签署《募集资金三方监管协议》[10] - 公司对募集资金使用执行严格审批程序[12] 闲置资金管理 - 2020 - 2022年公司多次审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，额度分别为50,000万元、39,000万元、39,000万元[16] - 2023年12月18日公司同意使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，12个月内可循环滚动使用[17] - 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款3.339亿元，闲置资金现金管理收益882.81万元[17] 募投项目情况 - 年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目承诺投资37137.05万元，截至期末累计投入15925.03万元，投入进度42.88%[37] - 研发中心建设项目承诺投资9641.85万元，截至期末累计投入3.00万元，投入进度0.03%[37] - 补充流动资金项目承诺投资15692.70万元，截至期末累计投入15692.70万元，投入进度100%[37] - 2023年4月19日公司审议通过募投项目延期议案，年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目和研发中心建设项目延期至2024年12月[37] 合规情况 - 公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置资金暂时补充流动资金等多种不合规情况[14][15][21][22][23][25][26] - 报告期内，公司按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在使用及管理违规情况[27] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合相关要求，不影响正常经营[28] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无变相改变投向和违规使用情形[31]