募集资金情况 - 公司2021年9月14日首次公开发行4319.3467万股A股，发行价13.87元/股，募集资金总额59909.34万元，净额51976.65万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额806.11万元[3] - 累计已投入募投项目金额31541.13万元，2021 - 2023年分别投入13137.26万元、12631.74万元、5772.13万元[5] - 募集资金现金管理收益与利息收入净额1079.59万元，2021 - 2023年分别为96.20万元、579.40万元、403.99万元[5] - 募集资金期末余额21515.11万元，其中现金管理余额20709.00万元，募集专户余额806.11万元[5] 资金管理决策 - 2022年2月17日，公司同意调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围，单日最高余额不超4亿元，期限不超十二个月[17] - 2023年2月16日，公司同意使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超十二个月[17] - 2023年12月25日公司同意使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超十二个月[18] - 2024年3月11日公司补充确认1笔超额使用闲置募集资金进行现金管理事项[18] 账户变动情况 - 2022年3月17日，公司将中国进出口银行上海分行募集资金专户资金转存至中信银行上海虹桥支行，原账户于2022年6月27日销户[10] - 2022年8月，中国银行上海虹口支行募集资金专用账户补充流动资金项目资金使用完毕，账户于2022年8月16日销户[10] 其他情况说明 - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金先期投入及置换、暂时补充流动资金等情况[14][15][25][26][27][28][29] - 立信会计师事务所认为公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映2023年度募集资金实际存放与使用情况[31] 募投项目进度 - 总部基地升级及信息化建设项目承诺投资12697.65万元，截至期末累计投入1907.79万元，投入进度为15.02%[38] - 购置施工机械设备项目承诺投资15279.00万元，截至期末累计投入5483.64万元，投入进度为35.89%[38] - 补充流动资金项目承诺投资24000.00万元，截至期末累计投入24149.70万元，投入进度为100.62%[38] 资金收益情况 - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金管理余额为20709万元，2023年度累计取得收益393.85万元[19] - 公司各理财产品购买金额合计89046.5万元，取得收益合计393.849534万元[24]