募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，发行2867.00万股，募集资金总额11.92亿元，净额10.54亿元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，发行300.00万张，募集资金总额3亿元，净额2.95亿元[3] 资金使用与收益 - 2023年，2020年首发股票实际使用募集资金2.16亿元，累计净收益233.84万元，余额8158.92万元[4] - 2023年，2023年可转债实际使用募集资金4472.74万元，累计净收益64.40万元，余额2.51亿元[7][8] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，2020年首发股票募投项目投入4.42亿元，超募资金永久补充流动资金4.38亿元，其他使用1.22亿元[6] - 截至2023年12月31日，2023年可转债募投项目投入4472.74万元[11] 专户情况 - 2020年首发股票，公司及子公司设5个专户，与多家银行签监管协议[13][16] - 2023年可转债，公司及子公司设2个专户，与中信银行签监管协议[15][18] - 截至2023年12月31日，2020年首发股票5个专户余额合计8158.92万元[17] - 截至2023年12月31日，2023年可转债2个专户余额合计2.51亿元[20] 资金置换与管理 - 公司于2023年11月完成募集资金先期投入置换，置换金额为1183962.26元[24][25] - 2023年公司使用最高不超1.5亿元暂时闲置首发募集资金现金管理，收益净额为2338363.63元，期末余额为0元[27] - 2023年公司使用最高不超2.3亿元暂时闲置可转债募集资金现金管理，收益净额为644023.85元，期末余额为0元[28][29] 超募资金使用 - 2023年公司使用11805.04万元2020年首发超募资金永久补充流动资金，占比21.60%[30] - 2023年公司可转债募集资金无超募资金，无相关永久补充流动资金或还贷情况[31] 项目调整 - 公司将2020年首发募投“卫星导航及通信产品产业化项目”预定可使用日期调至2023年12月31日[35] - 2023年可转债实际募资净额294727358.49元，“补充流动资金”项目拟投入金额调为44727358.49元[36] 资金划转 - 公司拟以借款形式将25000万元2023年可转债募集资金划转至子公司用于项目建设[37] 项目进度 - 卫星导航产品产业化项目截至期末累计投入1.55亿元，投入进度91.34%[45] - 卫星通信产品产业化项目截至期末累计投入1.23亿元，投入进度69.90%[45] - 技术研发中心项目截至期末累计投入6354.94万元，投入进度102.50%[45] - 补充流动资金项目截至期末累计投入1亿元，投入进度100.00%[45] - 超募资金截至期末累计投入5.60亿元，投入进度102.57%[45] 可转债相关 - 2023年10月24日，公司同意使用募集资金1,183,962.26元置换自筹资金支付的部分发行费用[49] - 2023年10月24日，公司同意使用最高不超过2.3亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[50] - 2023年年度使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，累计收益净额为644,023.85元，期末理财产品余额为0元[50] - 因实际募集资金净额低于拟投入金额，公司将“补充流动资金”项目拟投入金额由50,000,000.00元调整为44,727,358.49元[50] - 2023年10月24日，公司同意使用25,000.00万元可转债募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，借款期限不超过5年，无息[50] - 2023年11月，公司完成募集资金投资项目先期投入的置换工作[50]